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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 486.00 | 2 897.00 | 1 590.00 | 4 486.00 |
AH Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 051.00 | 57 835.00 | 12 216.00 | 70 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 431.00 | 194 028.00 | 80 403.00 | 274 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 868.00 | 254 760.00 | 288 108.00 | 542 868.00 |
BT Marchandises | 614 740.00 | 18 062.00 | 596 678.00 | 614 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 726.00 | | 146 726.00 | 146 726.00 |
BZ Autres créances | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 801 401.00 | | 801 401.00 | 801 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 588.00 | | 59 588.00 | 59 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 700.00 | 18 062.00 | 1 690 638.00 | 1 708 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 568.00 | 272 821.00 | 1 978 747.00 | 2 251 568.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 625.00 | 700 000.00 | | 520 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 334 614.00 | 345 643.00 | | 334 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 373.00 | 168 346.00 | | 178 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 613.00 | 1 283 989.00 | | 1 103 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 155.00 | 20 977.00 | | 167 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 353.00 | 117 337.00 | | 258 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 402.00 | 178 258.00 | | 372 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 224.00 | 71 079.00 | | 77 224.00 |
EA Autres dettes | | 395.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 875 134.00 | 388 045.00 | | 875 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 747.00 | 1 672 034.00 | | 1 978 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 236.00 | 257 395.00 | | 607 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 294.00 | | 14 824.00 | 529 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 542 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 344 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 871.00 | | 1 615.00 | 194 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 523.00 | | 13 209.00 | 332 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 750.00 | 27 468.00 | 458.00 | 227 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 871.00 | 25.00 | | 2 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 878.00 | 27 443.00 | 458.00 | 224 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 949.00 | 7 113.00 | | 10 949.00 |
6T Sur comptes clients | 1 517.00 | -1 517.00 | | 1 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 466.00 | 5 596.00 | | 12 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 466.00 | 5 596.00 | | 12 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 402.00 | 372 402.00 | | 372 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 429.00 | 33 429.00 | | 33 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
UX Autres créances clients | 146 726.00 | 146 726.00 | | 146 726.00 |
VB T. V. A. | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 155.00 | 157 610.00 | 9 544.00 | 167 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 588.00 | 59 588.00 | | 59 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 559.00 | 212 559.00 | | 212 559.00 |
VW T.V.A. | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 781.00 | 607 236.00 | 9 544.00 | 616 781.00 |