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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 486.00 | 3 435.00 | 1 051.00 | 4 486.00 |
AH Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 051.00 | 63 135.00 | 6 916.00 | 70 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 431.00 | 212 302.00 | 62 129.00 | 274 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 868.00 | 278 871.00 | 263 997.00 | 542 868.00 |
BT Marchandises | 740 706.00 | 14 814.00 | 725 892.00 | 740 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 880.00 | | 26 880.00 | 26 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 451.00 | 7 034.00 | 161 417.00 | 168 451.00 |
BZ Autres créances | 89 053.00 | | 89 053.00 | 89 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 834 934.00 | | 834 934.00 | 834 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 860 024.00 | 21 848.00 | 1 838 176.00 | 1 860 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 892.00 | 300 719.00 | 2 102 173.00 | 2 402 892.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 625.00 | 520 625.00 | | 520 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 362 988.00 | 334 614.00 | | 362 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 891.00 | 178 373.00 | | 299 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 504.00 | 1 103 613.00 | | 1 253 504.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 039.00 | 167 155.00 | | 143 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274 381.00 | 258 353.00 | | 274 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 568.00 | 372 402.00 | | 259 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 775.00 | 77 224.00 | | 153 775.00 |
EA Autres dettes | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 669.00 | 875 134.00 | | 838 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 173.00 | 1 978 747.00 | | 2 102 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 374.00 | 607 236.00 | | 477 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 868.00 | | | 542 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 486.00 | | | 196 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 482.00 | | | 344 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 760.00 | 24 112.00 | | 254 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 897.00 | 538.00 | | 2 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 863.00 | 23 573.00 | | 251 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 18 062.00 | 14 814.00 | 18 062.00 | 18 062.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 034.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 062.00 | 21 848.00 | 18 062.00 | 18 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 062.00 | 31 848.00 | 18 062.00 | 18 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 848.00 | 18 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 568.00 | 259 568.00 | | 259 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 714.00 | 38 714.00 | | 38 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 668.00 | 37 668.00 | | 37 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 512.00 | 45 512.00 | | 45 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 155 465.00 | 155 465.00 | | 155 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
VB T. V. A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 039.00 | 56 124.00 | 86 914.00 | 143 039.00 |
VI Groupe et associés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 188.00 | | | 24 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 866.00 | 88 866.00 | | 88 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 504.00 | 257 504.00 | | 257 504.00 |
VW T.V.A. | 26 656.00 | 26 656.00 | | 26 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 288.00 | 477 374.00 | 86 914.00 | 564 288.00 |