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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 453.00 | 3 347.00 | 2 106.00 | 5 453.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 461.00 | 153 649.00 | 66 812.00 | 220 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 226.00 | 115 743.00 | 101 483.00 | 217 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 569.00 | 272 739.00 | 354 829.00 | 627 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 795.00 | | 51 795.00 | 51 795.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 894.00 | | 12 894.00 | 12 894.00 |
BT Marchandises | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 066.00 | 1 056.00 | 17 010.00 | 18 066.00 |
BZ Autres créances | 38 253.00 | | 38 253.00 | 38 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CF Disponibilités | 64 736.00 | | 64 736.00 | 64 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 374.00 | 1 056.00 | 190 318.00 | 191 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 943.00 | 273 795.00 | 545 148.00 | 818 943.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 700.00 | 5 800.00 | | 4 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 194 942.00 | 165 436.00 | | 194 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 976.00 | 60 966.00 | | 22 976.00 |
DL TOTAL (I) | 223 418.00 | 233 002.00 | | 223 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 420.00 | 181 224.00 | | 182 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 303.00 | 7 486.00 | | 1 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 426.00 | 54 842.00 | | 55 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 362.00 | 84 256.00 | | 69 362.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | | | 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 730.00 | 327 808.00 | | 321 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 148.00 | 560 810.00 | | 545 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 287.00 | 176 241.00 | | 170 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 264.00 | 33 855.00 | 2 380.00 | 241 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 926.00 | 422.00 | | 2 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 338.00 | 33 433.00 | 2 380.00 | 238 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 056.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 056.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 426.00 | 55 426.00 | | 55 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 420.00 | 30 977.00 | 109 679.00 | 182 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 362.00 | 69 362.00 | | 69 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 562.00 | 57 562.00 | | 57 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 929.00 | 57 562.00 | 4 367.00 | 61 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 730.00 | 170 287.00 | 109 679.00 | 321 730.00 |