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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 803.00 | 3 928.00 | 875.00 | 4 803.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 620.00 | 123 634.00 | 43 985.00 | 167 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 774.00 | 139 828.00 | 359 946.00 | 499 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 995.00 | 267 391.00 | 591 604.00 | 858 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 137.00 | | 65 137.00 | 65 137.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
BT Marchandises | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 800.00 | 1 056.00 | 16 744.00 | 17 800.00 |
BZ Autres créances | 22 577.00 | | 22 577.00 | 22 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CF Disponibilités | 38 994.00 | | 38 994.00 | 38 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 164.00 | | 13 164.00 | 13 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 972.00 | 1 056.00 | 173 916.00 | 174 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 967.00 | 268 446.00 | 765 520.00 | 1 033 967.00 |
CU Autres participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 190 690.00 | 239 709.00 | | 190 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 278.00 | -49 020.00 | | -3 278.00 |
DL TOTAL (I) | 192 912.00 | 196 190.00 | | 192 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 866.00 | 438 386.00 | | 384 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 739.00 | 84 676.00 | | 63 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 496.00 | 88 478.00 | | 122 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 87 214.00 | | |
EA Autres dettes | 294.00 | 39.00 | | 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 572 609.00 | 702 993.00 | | 572 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 520.00 | 899 183.00 | | 765 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 316.00 | 71 854.00 | 779.00 | 196 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 656.00 | 273.00 | | 3 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 660.00 | 71 581.00 | 779.00 | 192 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 739.00 | 63 739.00 | | 63 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 496.00 | 122 496.00 | | 122 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 866.00 | 709.00 | 266 872.00 | 384 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 542.00 | 53 542.00 | | 53 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 234.00 | 53 542.00 | 6 692.00 | 60 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 609.00 | 188 452.00 | 266 872.00 | 572 609.00 |