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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 803.00 | 3 242.00 | 1 561.00 | 4 803.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 122.00 | 161 906.00 | 56 216.00 | 218 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 995.00 | 132 437.00 | 85 558.00 | 217 995.00 |
AX Avances et acomptes | 3.00 | | | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 349.00 | 297 585.00 | 327 764.00 | 625 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 110.00 | | 34 110.00 | 34 110.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 915.00 | | 11 915.00 | 11 915.00 |
BT Marchandises | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 700.00 | | 44 700.00 | 44 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 534.00 | 1 056.00 | 35 478.00 | 36 534.00 |
BZ Autres créances | 27 348.00 | | 27 348.00 | 27 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CF Disponibilités | 94 225.00 | | 94 225.00 | 94 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 883.00 | 1 056.00 | 253 827.00 | 254 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 232.00 | 298 641.00 | 581 591.00 | 880 232.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 217 918.00 | 194 942.00 | | 217 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 792.00 | 22 976.00 | | 21 792.00 |
DL TOTAL (I) | 245 209.00 | 223 418.00 | | 245 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 877.00 | 182 420.00 | | 151 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 463.00 | 1 303.00 | | 2 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 515.00 | 55 426.00 | | 67 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 027.00 | 69 362.00 | | 106 027.00 |
EA Autres dettes | | 419.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 500.00 | 12 800.00 | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 381.00 | 321 730.00 | | 336 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 591.00 | 545 148.00 | | 581 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 225.00 | 170 287.00 | | 213 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373.00 | 2 971.00 | | 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 739.00 | 33 476.00 | 8 630.00 | 272 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 347.00 | 545.00 | 650.00 | 3 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 392.00 | 32 931.00 | 7 980.00 | 269 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 515.00 | 67 515.00 | | 67 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 027.00 | 106 027.00 | | 106 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 877.00 | 28 721.00 | 96 045.00 | 151 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 454.00 | 66 454.00 | | 66 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 821.00 | 66 454.00 | 4 367.00 | 70 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 381.00 | 213 225.00 | 96 045.00 | 336 381.00 |