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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 803.00 | 3 656.00 | 1 148.00 | 4 803.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 054.00 | 103 321.00 | 69 733.00 | 173 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 546.00 | 89 339.00 | 405 206.00 | 494 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 781.00 | 196 316.00 | 662 465.00 | 858 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 453.00 | | 42 453.00 | 42 453.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 737.00 | | 13 737.00 | 13 737.00 |
BT Marchandises | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 355.00 | 1 056.00 | 13 299.00 | 14 355.00 |
BZ Autres créances | 47 573.00 | | 47 573.00 | 47 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CF Disponibilités | 102 556.00 | | 102 556.00 | 102 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 166.00 | | 11 166.00 | 11 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 773.00 | 1 056.00 | 236 717.00 | 237 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 554.00 | 197 372.00 | 899 183.00 | 1 096 554.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 239 709.00 | | | 239 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 020.00 | | | -49 020.00 |
DL TOTAL (I) | 196 190.00 | | | 196 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 386.00 | | | 438 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 676.00 | | | 84 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 478.00 | | | 88 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 214.00 | | | 87 214.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 993.00 | | | 702 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 183.00 | | | 899 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 535.00 | | | 339 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 585.00 | 47 899.00 | 149 168.00 | 297 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 242.00 | 413.00 | | 3 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 343.00 | 47 486.00 | 149 168.00 | 294 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 676.00 | 84 676.00 | | 84 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 478.00 | 88 478.00 | | 88 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 214.00 | 87 214.00 | | 87 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438 386.00 | 74 929.00 | 206 708.00 | 438 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 094.00 | 73 094.00 | | 73 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 411.00 | 73 094.00 | 6 317.00 | 79 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 993.00 | 339 535.00 | 206 708.00 | 702 993.00 |