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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 897.00 | 27 368.00 | 1 529.00 | 28 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 705.00 | 90 639.00 | 8 067.00 | 98 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 052.00 | 71 255.00 | 51 797.00 | 123 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 400.00 | 189 262.00 | 63 138.00 | 252 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 255.00 | | 326 255.00 | 326 255.00 |
BN En cours de production de biens | 39 969.00 | | 39 969.00 | 39 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 674.00 | 4 651.00 | 222 023.00 | 226 674.00 |
BZ Autres créances | 36 461.00 | | 36 461.00 | 36 461.00 |
CF Disponibilités | 24 545.00 | | 24 545.00 | 24 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 085.00 | 4 651.00 | 650 434.00 | 655 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 485.00 | 193 913.00 | 713 572.00 | 907 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 250.00 | | | 115 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 950.00 | | | -233 950.00 |
DL TOTAL (I) | -63 699.00 | | | -63 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 199.00 | | | 138 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 508.00 | | | 474 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 856.00 | | | 150 856.00 |
EA Autres dettes | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 272.00 | | | 777 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 572.00 | | | 713 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 041.00 | | | 733 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 782.00 | | | 58 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 743 094.00 | | 1 743 094.00 | 1 743 094.00 |
FG Production vendue services | 79 148.00 | | 79 148.00 | 79 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 822 242.00 | | 1 822 242.00 | 1 822 242.00 |
FM Production stockée | | | -57 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 91.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 044 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 757.00 | |
GE Autres charges | | | 27 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 009 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 448.00 | | | 21 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 179.00 | | | 37 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 179.00 | | | -12 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 880.00 | | | 1 817 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 929.00 | | | 2 051 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 950.00 | | | -233 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 157.00 | | | 51 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 008.00 | | 7 392.00 | 245 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 397.00 | | 1 500.00 | 27 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 865.00 | | 5 892.00 | 215 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 783.00 | 21 479.00 | 1.00 | 167 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 495.00 | 1 873.00 | 1.00 | 25 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 288.00 | 19 606.00 | | 142 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 783.00 | 17 757.00 | 27 889.00 | 14 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 783.00 | 17 757.00 | 27 889.00 | 14 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 783.00 | 17 757.00 | 27 889.00 | 14 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 508.00 | 474 508.00 | | 474 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 874.00 | 57 874.00 | | 57 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
UX Autres créances clients | 217 124.00 | 217 124.00 | | 217 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VB T. V. A. | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 782.00 | 58 782.00 | | 58 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 417.00 | 35 186.00 | 44 231.00 | 79 417.00 |
VI Groupe et associés | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 780.00 | | | 37 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 062.00 | 264 316.00 | 1 746.00 | 266 062.00 |
VW T.V.A. | 56 907.00 | 56 907.00 | | 56 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 272.00 | 733 041.00 | 44 231.00 | 777 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 446.00 | | | 18 446.00 |
ST Autres comptes | 151 091.00 | | | 151 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 088.00 | | | 157 088.00 |
YT Sous‐traitance | 30 471.00 | | | 30 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 404 374.00 | | | 404 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 943.00 | | | 263 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 096.00 | | | 357 096.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |