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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 397.00 | 27 397.00 | | 27 397.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | 205.00 | 1 295.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 880.00 | 97 682.00 | 4 198.00 | 101 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 379.00 | 93 855.00 | 44 524.00 | 138 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 902.00 | 219 139.00 | 51 763.00 | 270 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 238.00 | | 76 238.00 | 76 238.00 |
BN En cours de production de biens | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 857.00 | 1 854.00 | 456 002.00 | 457 857.00 |
BZ Autres créances | 28 561.00 | | 28 561.00 | 28 561.00 |
CF Disponibilités | 235 555.00 | | 235 555.00 | 235 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 403.00 | 1 854.00 | 806 549.00 | 808 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 305.00 | 220 993.00 | 858 312.00 | 1 079 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 989.00 | | | -27 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 255.00 | | | 134 255.00 |
DL TOTAL (I) | 161 265.00 | | | 161 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 482.00 | | | 482 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 253.00 | | | 189 253.00 |
EA Autres dettes | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 047.00 | | | 697 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 312.00 | | | 858 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 494.00 | | | 696 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 561 546.00 | | 2 561 546.00 | 2 561 546.00 |
FG Production vendue services | 28 827.00 | | 28 827.00 | 28 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 590 373.00 | | 2 590 373.00 | 2 590 373.00 |
FM Production stockée | | | -14 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 579 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 477 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 119 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 392 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 462.00 | | | 19 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 687.00 | | | 59 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 599 299.00 | | | 2 599 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 465 044.00 | | | 2 465 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 255.00 | | | 134 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 653.00 | | 29 989.00 | 255 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 740.00 | 270 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 740.00 | 240 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 897.00 | | | 28 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 010.00 | | 29 989.00 | 225 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 497.00 | 17 871.00 | 9 229.00 | 210 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 502.00 | 100.00 | | 27 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 995.00 | 17 771.00 | 9 229.00 | 182 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 970.00 | 180.00 | 4 295.00 | 5 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 970.00 | 180.00 | 4 295.00 | 5 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 970.00 | 180.00 | 4 295.00 | 5 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 482.00 | 482 482.00 | | 482 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 111.00 | 45 111.00 | | 45 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 697.00 | 40 697.00 | | 40 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 687.00 | 59 687.00 | | 59 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 436.00 | 1 438.00 | | 1 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
UX Autres créances clients | 455 631.00 | 455 631.00 | | 455 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VB T. V. A. | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 376.00 | 16 823.00 | 553.00 | 17 376.00 |
VI Groupe et associés | 6 498.00 | 6 499.00 | | 6 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 697.00 | | | 26 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 967.00 | 487 221.00 | 1 746.00 | 488 967.00 |
VW T.V.A. | 25 289.00 | 25 289.00 | | 25 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 047.00 | 696 494.00 | 553.00 | 697 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 423.00 | | | 30 423.00 |
ST Autres comptes | 117 459.00 | | | 117 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 481.00 | | | 157 481.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
YT Sous‐traitance | 46 618.00 | | | 46 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 518 525.00 | | | 518 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 355 262.00 | | | 355 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 982.00 | | | 351 982.00 |