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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 897.00 | 27 802.00 | 1 095.00 | 28 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 880.00 | 101 520.00 | 361.00 | 101 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 936.00 | 123 632.00 | 254 305.00 | 377 936.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 154.00 | 252 954.00 | 259 201.00 | 512 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 670.00 | | 68 670.00 | 68 670.00 |
BN En cours de production de biens | 36 842.00 | | 36 842.00 | 36 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 850.00 | 3 398.00 | 304 452.00 | 307 850.00 |
BZ Autres créances | 303 418.00 | | 303 418.00 | 303 418.00 |
CF Disponibilités | 304 309.00 | | 304 309.00 | 304 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 393.00 | 3 398.00 | 1 020 995.00 | 1 024 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 547.00 | 256 352.00 | 1 280 196.00 | 1 536 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 024.00 | 106 265.00 | | 129 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 829.00 | 22 759.00 | | 48 829.00 |
DL TOTAL (I) | 232 854.00 | 184 024.00 | | 232 854.00 |
DP Provisions pour risques | 178 209.00 | 37 000.00 | | 178 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 209.00 | 37 000.00 | | 178 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 800.00 | 25 994.00 | | 19 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391.00 | 66.00 | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 967.00 | 408 728.00 | | 508 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 122.00 | 174 342.00 | | 174 122.00 |
EA Autres dettes | 165 854.00 | 2 690.00 | | 165 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 134.00 | 611 820.00 | | 869 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 196.00 | 832 844.00 | | 1 280 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 044.00 | 611 820.00 | | 855 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 487.00 | | 225 505.00 | 329 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 838.00 | 512 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 838.00 | 479 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 897.00 | | | 28 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 844.00 | | 223 810.00 | 298 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 746.00 | | 1 695.00 | 1 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 640.00 | 34 611.00 | 19 298.00 | 237 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 702.00 | 100.00 | | 27 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 938.00 | 34 511.00 | 19 298.00 | 209 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | 178 209.00 | 37 000.00 | 37 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 833.00 | 1 565.00 | | 1 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 833.00 | 1 565.00 | | 1 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 833.00 | 179 774.00 | 37 000.00 | 38 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 565.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 178 209.00 | 37 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 967.00 | 508 967.00 | | 508 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 634.00 | 72 634.00 | | 72 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 076.00 | 67 076.00 | | 67 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 854.00 | 165 854.00 | | 165 854.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
UX Autres créances clients | 298 137.00 | 298 137.00 | | 298 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VB T. V. A. | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 800.00 | 5 710.00 | 14 090.00 | 19 800.00 |
VI Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 619.00 | 278 619.00 | | 278 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 818.00 | 617 818.00 | | 617 818.00 |
VW T.V.A. | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 134.00 | 855 044.00 | 14 090.00 | 869 134.00 |