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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 397.00 | 27 397.00 | | 27 397.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | 105.00 | 1 395.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 880.00 | 95 331.00 | 6 549.00 | 101 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 130.00 | 87 664.00 | 35 466.00 | 123 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 653.00 | 210 497.00 | 45 155.00 | 255 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 234.00 | | 196 234.00 | 196 234.00 |
BN En cours de production de biens | 24 226.00 | | 24 226.00 | 24 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 911.00 | 5 970.00 | 304 942.00 | 310 911.00 |
BZ Autres créances | 32 656.00 | | 32 656.00 | 32 656.00 |
CF Disponibilités | 67 678.00 | | 67 678.00 | 67 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 181.00 | 5 970.00 | 626 212.00 | 632 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 834.00 | 216 467.00 | 671 366.00 | 887 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 699.00 | | | -118 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 710.00 | | | 90 710.00 |
DL TOTAL (I) | 27 011.00 | | | 27 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 502.00 | | | 61 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 815.00 | | | 484 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 521.00 | | | 90 521.00 |
EA Autres dettes | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 356.00 | | | 644 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 366.00 | | | 671 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 113.00 | | | 625 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 074 983.00 | | 2 074 983.00 | 2 074 983.00 |
FG Production vendue services | 43 853.00 | | 43 853.00 | 43 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 118 836.00 | | 2 118 836.00 | 2 118 836.00 |
FM Production stockée | | | -15 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 125 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 193 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 070.00 | |
GE Autres charges | | | 29 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 026 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 140.00 | | | -1 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126 054.00 | | | 2 126 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 035 344.00 | | | 2 035 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 710.00 | | | 90 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 400.00 | | 3 253.00 | 252 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 897.00 | | | 28 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 757.00 | | 3 253.00 | 221 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 262.00 | 21 236.00 | | 189 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 368.00 | 135.00 | | 27 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 894.00 | 21 101.00 | | 161 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 651.00 | 23 070.00 | 21 751.00 | 4 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 651.00 | 23 070.00 | 21 751.00 | 4 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 651.00 | 23 070.00 | 21 752.00 | 4 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 815.00 | 484 815.00 | | 484 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 956.00 | 21 956.00 | | 21 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 194.00 | 24 194.00 | | 24 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
UX Autres créances clients | 303 748.00 | 303 748.00 | | 303 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VB T. V. A. | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 082.00 | 24 839.00 | 19 243.00 | 44 082.00 |
VI Groupe et associés | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 154.00 | | | 35 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 789.00 | 344 043.00 | 1 746.00 | 345 789.00 |
VW T.V.A. | 30 789.00 | 30 789.00 | | 30 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 356.00 | 625 113.00 | 19 243.00 | 644 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 921.00 | | | 24 921.00 |
ST Autres comptes | 114 045.00 | | | 114 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 374.00 | | | 150 374.00 |
YT Sous‐traitance | 42 141.00 | | | 42 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 422 633.00 | | | 422 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309 958.00 | | | 309 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 480.00 | | | 331 480.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |