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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 074.00 | 44 074.00 | | 44 074.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 328.00 | 12 495.00 | 832.00 | 13 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 481.00 | 57 650.00 | 727 830.00 | 785 481.00 |
BT Marchandises | 72 907.00 | | 72 907.00 | 72 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 656.00 | | 41 656.00 | 41 656.00 |
BZ Autres créances | 12 606.00 | | 12 606.00 | 12 606.00 |
CF Disponibilités | 79 787.00 | | 79 787.00 | 79 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 350.00 | | 208 350.00 | 208 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 831.00 | 57 650.00 | 936 181.00 | 993 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 313 087.00 | | | 313 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 782.00 | | | 67 782.00 |
DL TOTAL (I) | 490 870.00 | | | 490 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 018.00 | | | 284 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 123.00 | | | 40 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 887.00 | | | 68 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 924.00 | | | 47 924.00 |
EA Autres dettes | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 310.00 | | | 445 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 181.00 | | | 936 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 879.00 | | | 192 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 065 986.00 | | 1 065 986.00 | 1 065 986.00 |
FD Production vendue biens | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
FG Production vendue services | 169 660.00 | | 169 660.00 | 169 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 351.00 | | 1 236 351.00 | 1 236 351.00 |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 840 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 761.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 897.00 | | | 18 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 840.00 | | | 1 237 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 057.00 | | | 1 170 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 782.00 | | | 67 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 104.00 | | 7 377.00 | 778 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 074.00 | | | 44 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 481.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 080.00 | | | 711 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 621.00 | | 7 377.00 | 9 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 889.00 | 761.00 | | 56 889.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 074.00 | | | 44 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 734.00 | 761.00 | | 11 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 887.00 | 68 887.00 | | 68 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 725.00 | 28 725.00 | | 28 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
UX Autres créances clients | 41 656.00 | 41 656.00 | | 41 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 018.00 | 46 650.00 | 197 845.00 | 284 018.00 |
VI Groupe et associés | 40 123.00 | 25 060.00 | 15 063.00 | 40 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 001.00 | | | 45 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 534.00 | 57 534.00 | | 57 534.00 |
VW T.V.A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 310.00 | 192 879.00 | 212 909.00 | 445 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
ST Autres comptes | 30 004.00 | | | 30 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 568.00 | | | 28 568.00 |
YT Sous‐traitance | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 524.00 | | | 51 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 459.00 | | | 49 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 079.00 | | | 82 079.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |