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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 074.00 | 44 074.00 | | 44 074.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 328.00 | 12 540.00 | 788.00 | 13 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 345.00 | | 15 345.00 | 15 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 706.00 | 57 694.00 | 728 011.00 | 785 706.00 |
BT Marchandises | 76 783.00 | | 76 783.00 | 76 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 265.00 | | 19 265.00 | 19 265.00 |
BZ Autres créances | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
CF Disponibilités | 134 505.00 | | 134 505.00 | 134 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 449.00 | | 246 449.00 | 246 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 156.00 | 57 694.00 | 974 461.00 | 1 032 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 448 401.00 | 380 870.00 | | 448 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 187.00 | 67 530.00 | | 60 187.00 |
DL TOTAL (I) | 618 588.00 | 558 401.00 | | 618 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 156.00 | 237 711.00 | | 190 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 083.00 | 28 528.00 | | 18 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 627.00 | 67 006.00 | | 61 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 740.00 | 66 572.00 | | 79 740.00 |
EA Autres dettes | 6 265.00 | 6 580.00 | | 6 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 872.00 | 406 398.00 | | 355 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 461.00 | 964 799.00 | | 974 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 003 452.00 | | 1 003 452.00 | 1 003 452.00 |
FG Production vendue services | 207 797.00 | | 207 797.00 | 207 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 250.00 | | 1 211 250.00 | 1 211 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 803 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 325.00 | 2 693.00 | | 6 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 325.00 | 2 693.00 | | 6 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 231.00 | -2 693.00 | | -2 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 524.00 | 19 379.00 | | 16 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 530.00 | 1 315 409.00 | | 1 216 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 342.00 | 1 247 877.00 | | 1 156 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 187.00 | 67 530.00 | | 60 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 628.00 | 61 628.00 | | 61 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 485.00 | 43 485.00 | | 43 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 310.00 | 31 310.00 | | 31 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
UX Autres créances clients | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
VB T. V. A. | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 156.00 | 49 054.00 | 141 102.00 | 190 156.00 |
VI Groupe et associés | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VW T.V.A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |