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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 074.00 | 44 074.00 | | 44 074.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 328.00 | 12 193.00 | 1 134.00 | 13 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 481.00 | 57 348.00 | 728 132.00 | 785 481.00 |
BT Marchandises | 73 786.00 | | 73 786.00 | 73 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 924.00 | | 44 924.00 | 44 924.00 |
BZ Autres créances | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
CF Disponibilités | 111 526.00 | | 111 526.00 | 111 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 667.00 | | 236 667.00 | 236 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 148.00 | 57 348.00 | 964 799.00 | 1 022 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 380 870.00 | | | 380 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 530.00 | | | 67 530.00 |
DL TOTAL (I) | 558 401.00 | | | 558 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 711.00 | | | 237 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 528.00 | | | 28 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 006.00 | | | 67 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 572.00 | | | 66 572.00 |
EA Autres dettes | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 398.00 | | | 406 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 799.00 | | | 964 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 516.00 | | | 216 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 118 513.00 | | 1 118 513.00 | 1 118 513.00 |
FG Production vendue services | 194 568.00 | | 194 568.00 | 194 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 081.00 | | 1 313 081.00 | 1 313 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 902 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 923.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 809.00 | | | 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 693.00 | | | -2 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 379.00 | | | 19 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 409.00 | | | 1 315 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 878.00 | | | 1 247 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 530.00 | | | 67 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 481.00 | | 1 225.00 | 785 481.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 074.00 | | | 44 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 225.00 | 785 481.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 225.00 | 13 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 080.00 | | | 711 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 328.00 | | 1 225.00 | 13 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 650.00 | 923.00 | 1 225.00 | 57 650.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 074.00 | | | 44 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 495.00 | 923.00 | 1 225.00 | 12 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 006.00 | 67 006.00 | | 67 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 279.00 | 42 279.00 | | 42 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 371.00 | 19 371.00 | | 19 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
UX Autres créances clients | 44 924.00 | 44 924.00 | | 44 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VB T. V. A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 711.00 | 47 829.00 | 189 881.00 | 237 711.00 |
VI Groupe et associés | 28 528.00 | 28 528.00 | | 28 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 227.00 | | | 46 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 232.00 | 51 353.00 | 1 878.00 | 53 232.00 |
VW T.V.A. | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 398.00 | 216 516.00 | 189 881.00 | 406 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
ST Autres comptes | 26 292.00 | | | 26 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 183.00 | | | 29 183.00 |
YT Sous‐traitance | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 115.00 | | | 55 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 938.00 | | | 50 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 226.00 | | | 78 226.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |