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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 074.00 | 44 074.00 | | 44 074.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 473.00 | 6 010.00 | 2 463.00 | 8 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 588.00 | | 15 588.00 | 15 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 094.00 | 51 164.00 | 729 929.00 | 781 094.00 |
BT Marchandises | 80 661.00 | | 80 661.00 | 80 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 654.00 | | 24 654.00 | 24 654.00 |
BZ Autres créances | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
CF Disponibilités | 170 637.00 | | 170 637.00 | 170 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 052.00 | | 284 052.00 | 284 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 146.00 | 51 164.00 | 1 013 981.00 | 1 065 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 508 588.00 | | | 508 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
DL TOTAL (I) | 682 088.00 | | | 682 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 313.00 | | | 141 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 406.00 | | | 31 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 296.00 | | | 61 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 958.00 | | | 89 958.00 |
EA Autres dettes | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 893.00 | | | 331 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 981.00 | | | 1 013 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 898.00 | | | 240 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 206 142.00 | | 1 206 142.00 | 1 206 142.00 |
FG Production vendue services | 219 440.00 | | 219 440.00 | 219 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 583.00 | | 1 425 583.00 | 1 425 583.00 |
FN Production immobilisée | | | 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 930 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245.00 | |
GE Autres charges | | | 3 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 482.00 | | | -3 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 431.00 | | | 1 427 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 930.00 | | | 1 363 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 706.00 | | 2 163.00 | 785 706.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 074.00 | | | 44 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 775.00 | 781 094.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 775.00 | 8 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 080.00 | | | 711 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 328.00 | | 1 920.00 | 13 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 223.00 | | 243.00 | 17 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 694.00 | 245.00 | 6 775.00 | 57 694.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 074.00 | | | 44 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 540.00 | 245.00 | 6 775.00 | 12 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 296.00 | 61 296.00 | | 61 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 730.00 | 56 730.00 | | 56 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 748.00 | 26 748.00 | | 26 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
UX Autres créances clients | 24 654.00 | 24 654.00 | | 24 654.00 |
VB T. V. A. | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 313.00 | 50 318.00 | 90 994.00 | 141 313.00 |
VI Groupe et associés | 31 406.00 | 31 406.00 | | 31 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 779.00 | | | 48 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 631.00 | 34 631.00 | | 34 631.00 |
VW T.V.A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 893.00 | 240 898.00 | 90 994.00 | 331 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
ST Autres comptes | 29 187.00 | | | 29 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 571.00 | | | 31 571.00 |
YT Sous‐traitance | 38 169.00 | | | 38 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 248.00 | | | 58 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 039.00 | | | 57 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 124.00 | | | 112 124.00 |