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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BZ Autres créances | 857 336.00 | | 857 336.00 | 857 336.00 |
CF Disponibilités | 15 124.00 | | 15 124.00 | 15 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 484.00 | | 872 484.00 | 872 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 745.00 | | 1 102 745.00 | 1 102 745.00 |
CR Parts à plus d’un an | 857 336.00 | | | 857 336.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 262.00 | | 30 262.00 | 30 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 880.00 | -46 879.00 | | -123 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 332.00 | -77 001.00 | | -73 332.00 |
DL TOTAL (I) | -196 212.00 | -122 880.00 | | -196 212.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 840 000.00 | 920 000.00 | | 840 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 091.00 | 448 164.00 | | 455 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 862.00 | 11 094.00 | | 3 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 957.00 | 1 379 262.00 | | 1 298 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 745.00 | 1 256 382.00 | | 1 102 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 866.00 | 91 098.00 | | 83 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | | | -233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 704.00 | 17 207.00 | | 13 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 036.00 | 94 208.00 | | 87 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 332.00 | -77 001.00 | | -73 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 840 000.00 | 80 000.00 | 320 000.00 | 840 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VC Groupe et associés | 857 336.00 | | 857 336.00 | 857 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 455 091.00 | | | 455 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 359.00 | 23.00 | 857 336.00 | 857 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 957.00 | 83 866.00 | 320 000.00 | 1 298 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 122.00 | 4 708.00 | | 4 122.00 |
ST Autres comptes | 177.00 | 225.00 | | 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 300.00 | 4 933.00 | | 4 300.00 |