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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 570 153.00 | | 7 570 153.00 | 7 570 153.00 |
BZ Autres créances | 20 319 842.00 | | 20 319 842.00 | 20 319 842.00 |
CF Disponibilités | 2 918 736.00 | | 2 918 736.00 | 2 918 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 241 694.00 | | 23 241 694.00 | 23 241 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 093 796.00 | | 31 093 796.00 | 31 093 796.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 255 670.00 | | | 20 255 670.00 |
CU Autres participations | 7 570 153.00 | | 7 570 153.00 | 7 570 153.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 281 949.00 | | 281 949.00 | 281 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 890 972.00 | 5 890 972.00 | | 5 890 972.00 |
DH Report à nouveau | -467 303.00 | -197 212.00 | | -467 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -500 540.00 | -270 091.00 | | -500 540.00 |
DL TOTAL (I) | 4 923 130.00 | 5 423 669.00 | | 4 923 130.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 15 317 618.00 | 11 550 360.00 | | 15 317 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 745 268.00 | 12 131 564.00 | | 10 745 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 781.00 | 93 230.00 | | 94 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 170 667.00 | 23 788 155.00 | | 26 170 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 093 796.00 | 29 211 824.00 | | 31 093 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 376.00 | 225 921.00 | | 447 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 949.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -549 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 505 118.00 | | | 1 505 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 505 118.00 | | | 1 505 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 505 156.00 | | | 1 505 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 505 156.00 | | | 1 505 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 480.00 | | | -49 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 097.00 | 304 792.00 | | 1 795 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 637.00 | 574 882.00 | | 2 295 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -500 540.00 | -270 091.00 | | -500 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 073 809.00 | | 1 500.00 | 9 073 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 505 156.00 | 7 570 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 505 156.00 | 7 570 153.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 073 809.00 | | 1 500.00 | 9 073 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 000.00 | 86 949.00 | | 195 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 000.00 | 86 949.00 | | 195 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 15 317 618.00 | 303 924.00 | 2 401 224.00 | 15 317 618.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 671.00 | 35 671.00 | | 35 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 781.00 | 94 781.00 | | 94 781.00 |
VB T. V. A. | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VC Groupe et associés | 20 305 150.00 | 49 480.00 | 20 255 670.00 | 20 305 150.00 |
VI Groupe et associés | 10 709 597.00 | | | 10 709 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 767 258.00 | | | 3 767 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 322 957.00 | 67 287.00 | 20 255 670.00 | 20 322 957.00 |
VW T.V.A. | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 170 667.00 | 447 376.00 | 2 401 224.00 | 26 170 667.00 |