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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 370 153.00 | | 7 370 153.00 | 7 370 153.00 |
BZ Autres créances | 28 674 835.00 | | 28 674 835.00 | 28 674 835.00 |
CF Disponibilités | 1 777 751.00 | | 1 777 751.00 | 1 777 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 455 586.00 | | 30 455 586.00 | 30 455 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 995 732.00 | | 37 995 732.00 | 37 995 732.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 673 143.00 | | | 28 673 143.00 |
CU Autres participations | 7 370 153.00 | | 7 370 153.00 | 7 370 153.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 169 992.00 | | 169 992.00 | 169 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 890 972.00 | 5 890 972.00 | | 5 890 972.00 |
DH Report à nouveau | -967 842.00 | -467 303.00 | | -967 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -824 866.00 | -500 540.00 | | -824 866.00 |
DL TOTAL (I) | 4 098 264.00 | 4 923 130.00 | | 4 098 264.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 26 057 910.00 | 15 317 618.00 | | 26 057 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 812 991.00 | 10 745 268.00 | | 7 812 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 567.00 | 94 781.00 | | 26 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 897 468.00 | 26 170 667.00 | | 33 897 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 995 732.00 | 31 093 796.00 | | 37 995 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 484.00 | 447 376.00 | | 691 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -104 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -104 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 935.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 049 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 097 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 407 274.00 | 1 505 118.00 | | 407 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407 274.00 | 1 505 118.00 | | 407 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | 1 505 156.00 | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 000.00 | 1 505 156.00 | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 274.00 | -38.00 | | 207 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 654.00 | -49 480.00 | | -65 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 826.00 | 1 795 097.00 | | 562 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 691.00 | 2 295 637.00 | | 1 387 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -824 866.00 | -500 540.00 | | -824 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 570 153.00 | | | 7 570 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 7 370 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 000.00 | 7 370 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 570 153.00 | | | 7 570 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 26 057 910.00 | 103 780.00 | 5 836 395.00 | 26 057 910.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 562 137.00 | 562 137.00 | | 562 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 567.00 | 26 567.00 | | 26 567.00 |
VC Groupe et associés | 28 673 143.00 | | 28 673 143.00 | 28 673 143.00 |
VI Groupe et associés | 7 250 854.00 | | | 7 250 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 959 866.00 | | | 10 959 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 574.00 | | | 219 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 677 835.00 | 4 692.00 | 28 673 143.00 | 28 677 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 897 468.00 | 692 484.00 | 5 836 395.00 | 33 897 468.00 |