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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 073 809.00 | | 9 073 809.00 | 9 073 809.00 |
BZ Autres créances | 15 274 356.00 | | 15 274 356.00 | 15 274 356.00 |
CF Disponibilités | 4 668 659.00 | | 4 668 659.00 | 4 668 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 943 015.00 | | 19 943 015.00 | 19 943 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 211 824.00 | | 29 211 824.00 | 29 211 824.00 |
CU Autres participations | 9 073 809.00 | | 9 073 809.00 | 9 073 809.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 890 972.00 | 1 000.00 | | 5 890 972.00 |
DH Report à nouveau | -197 212.00 | -123 880.00 | | -197 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 091.00 | -73 332.00 | | -270 091.00 |
DL TOTAL (I) | 5 423 669.00 | -196 212.00 | | 5 423 669.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 11 550 360.00 | 840 000.00 | | 11 550 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 131 564.00 | 455 091.00 | | 12 131 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 230.00 | 3 862.00 | | 93 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 788 155.00 | 1 298 957.00 | | 23 788 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 211 824.00 | 1 102 745.00 | | 29 211 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 921.00 | 1 298 957.00 | | 225 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 233.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -233.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 792.00 | 13 704.00 | | 304 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 882.00 | 87 036.00 | | 574 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 091.00 | -73 332.00 | | -270 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | 8 873 809.00 | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 073 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 073 809.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | 8 873 809.00 | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 11 550 360.00 | | 2 225 770.00 | 11 550 360.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 690.00 | 119 690.00 | | 119 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 230.00 | 93 230.00 | | 93 230.00 |
VB T. V. A. | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VC Groupe et associés | 15 261 356.00 | | 15 261 356.00 | 15 261 356.00 |
VI Groupe et associés | 12 011 874.00 | | | 12 011 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 550 360.00 | | | 11 550 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 274 356.00 | 13 000.00 | 15 261 356.00 | 15 274 356.00 |
VW T.V.A. | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 788 155.00 | 225 921.00 | 2 225 770.00 | 23 788 155.00 |