| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 605.00 | 4 445.00 | 5 160.00 | 9 605.00 |
AH Fonds commercial | 204 820.00 | | 204 820.00 | 204 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | 939.00 | 1 071.00 | 2 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 386.00 | 42 458.00 | 52 928.00 | 95 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 037.00 | 24 009.00 | 38 027.00 | 62 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 995.00 | 71 851.00 | 309 144.00 | 380 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
BZ Autres créances | 12 515.00 | | 12 515.00 | 12 515.00 |
CF Disponibilités | 119 684.00 | | 119 684.00 | 119 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 377.00 | | 151 377.00 | 151 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 372.00 | 71 851.00 | 460 521.00 | 532 372.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 280.00 | | | 31 280.00 |
DL TOTAL (I) | 44 301.00 | | | 44 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 122.00 | | | 109 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 840.00 | | | 39 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 109.00 | | | 31 109.00 |
EA Autres dettes | 236 149.00 | | | 236 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 220.00 | | | 416 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 521.00 | | | 460 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 357.00 | | | 99 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 509 262.00 | | 509 262.00 | 509 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 262.00 | | 509 262.00 | 509 262.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 639.00 | |
GE Autres charges | | | 1 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 134.00 | | | 30 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 555.00 | | | 37 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 949.00 | | | -33 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 652.00 | | | 516 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 372.00 | | | 485 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 280.00 | | | 31 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 531.00 | | 5 714.00 | 375 531.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249.00 | 380 995.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249.00 | 157 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 830.00 | | | 206 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 256.00 | | 416.00 | 157 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840.00 | | 5 298.00 | 1 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 327.00 | 29 639.00 | 115.00 | 42 327.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 524.00 | 1 921.00 | | 2 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 537.00 | 402.00 | | 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 266.00 | 27 316.00 | 115.00 | 39 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 840.00 | 39 840.00 | | 39 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 149.00 | 621.00 | 235 529.00 | 236 149.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
VB T. V. A. | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 112.00 | 27 778.00 | 81 334.00 | 109 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 093.00 | | | 27 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 760.00 | 13 662.00 | 7 098.00 | 20 760.00 |
VW T.V.A. | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 220.00 | 99 357.00 | 316 863.00 | 416 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
ST Autres comptes | 42 499.00 | | | 42 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 355.00 | | | 37 355.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YT Sous‐traitance | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 754.00 | | | 64 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 722.00 | | | 28 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 587.00 | | | 91 587.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |