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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 605.00 | 8 287.00 | 1 318.00 | 9 605.00 |
AH Fonds commercial | 204 820.00 | | 204 820.00 | 204 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | 1 743.00 | 267.00 | 2 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 763.00 | 72 928.00 | 27 836.00 | 100 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 654.00 | 44 221.00 | 43 433.00 | 87 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 073.00 | 127 179.00 | 279 893.00 | 407 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 340.00 | | 20 340.00 | 20 340.00 |
BZ Autres créances | 14 121.00 | | 14 121.00 | 14 121.00 |
CF Disponibilités | 180 381.00 | | 180 381.00 | 180 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 232.00 | | 215 232.00 | 215 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 304.00 | 127 179.00 | 495 125.00 | 622 304.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 840.00 | | | 48 840.00 |
DL TOTAL (I) | 64 724.00 | | | 64 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 799.00 | | | 123 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 274.00 | | | 66 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 054.00 | | | 59 054.00 |
EA Autres dettes | 180 047.00 | | | 180 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 401.00 | | | 430 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 125.00 | | | 495 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 859.00 | | | 213 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 630 469.00 | | 630 469.00 | 630 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 469.00 | | 630 469.00 | 630 469.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 991.00 | |
GE Autres charges | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 627.00 | | | 627.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 628.00 | | | 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668.00 | | | 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -668.00 | | | -668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 268.00 | | | 699 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 428.00 | | | 650 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 840.00 | | | 48 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 939.00 | | 29 738.00 | 399 939.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 104.00 | 2 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 604.00 | 407 073.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 188 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 830.00 | | | 206 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 180.00 | | 29 738.00 | 165 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 324.00 | | | 18 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 021.00 | 31 991.00 | 5 832.00 | 101 021.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 366.00 | 1 921.00 | | 6 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 341.00 | 402.00 | | 1 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 313.00 | 29 668.00 | 5 832.00 | 93 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 274.00 | 66 274.00 | | 66 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 864.00 | 30 864.00 | | 30 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 047.00 | 3 793.00 | 176 254.00 | 180 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
VB T. V. A. | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 799.00 | 84 739.00 | 39 060.00 | 123 799.00 |
VI Groupe et associés | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 511.00 | | | 26 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 691.00 | 14 511.00 | 2 180.00 | 16 691.00 |
VW T.V.A. | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 401.00 | 213 859.00 | 216 542.00 | 430 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 149.00 | | | 21 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
ST Autres comptes | 68 227.00 | | | 68 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 320.00 | | | 47 320.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 20 307.00 | | | 20 307.00 |
YT Sous‐traitance | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 687.00 | | | 23 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 158.00 | | | 78 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 916.00 | | | 42 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 853.00 | | | 129 853.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |