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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
AH Fonds commercial | 204 820.00 | | 204 820.00 | 204 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 548.00 | 90 815.00 | 39 734.00 | 130 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 525.00 | 57 472.00 | 77 053.00 | 134 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 728.00 | 159 902.00 | 323 826.00 | 483 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BZ Autres créances | 20 310.00 | | 20 310.00 | 20 310.00 |
CF Disponibilités | 87 461.00 | | 87 461.00 | 87 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 660.00 | | 136 660.00 | 136 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 388.00 | 159 902.00 | 460 486.00 | 620 388.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 16 474.00 | | | 16 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 783.00 | | | 24 783.00 |
DL TOTAL (I) | 49 507.00 | | | 49 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 328.00 | | | 88 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 282.00 | | | 103 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 890.00 | | | 74 890.00 |
EA Autres dettes | 135 125.00 | | | 135 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 979.00 | | | 410 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 486.00 | | | 460 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 034.00 | | | 354 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 090 500.00 | | 1 090 500.00 | 1 090 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 500.00 | | 1 090 500.00 | 1 090 500.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -112.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 722.00 | |
GE Autres charges | | | 1 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -112.00 | | | -112.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -119.00 | | | -119.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 990.00 | | | 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 849.00 | | | 1 101 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 066.00 | | | 1 077 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 783.00 | | | 24 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 073.00 | | 76 656.00 | 407 073.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 728.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 830.00 | | | 206 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 417.00 | | 76 656.00 | 188 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 179.00 | 32 722.00 | | 127 179.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 287.00 | 1 318.00 | | 8 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 743.00 | 267.00 | | 1 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 149.00 | 31 138.00 | | 117 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 282.00 | 103 282.00 | | 103 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 388.00 | 43 388.00 | | 43 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 281.00 | 23 281.00 | | 23 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 125.00 | 135 125.00 | | 135 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VB T. V. A. | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 328.00 | 31 384.00 | 56 027.00 | 88 328.00 |
VI Groupe et associés | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 470.00 | | | 35 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 267.00 | 21 087.00 | 2 180.00 | 23 267.00 |
VW T.V.A. | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 979.00 | 354 034.00 | 56 027.00 | 410 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 119.00 | | | 29 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
ST Autres comptes | 79 394.00 | | | 79 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 907.00 | | | 53 907.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
YT Sous‐traitance | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 598.00 | | | 31 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 301.00 | | | 145 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 576.00 | | | 58 576.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 921.00 | | | 152 921.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |