| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 605.00 | 6 366.00 | 3 239.00 | 9 605.00 |
AH Fonds commercial | 204 820.00 | | 204 820.00 | 204 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | 1 341.00 | 669.00 | 2 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 143.00 | 59 606.00 | 43 537.00 | 103 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 037.00 | 33 707.00 | 28 330.00 | 62 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 939.00 | 101 021.00 | 298 918.00 | 399 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 402.00 | | 22 402.00 | 22 402.00 |
BZ Autres créances | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
CF Disponibilités | 157 881.00 | | 157 881.00 | 157 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 376.00 | | 196 376.00 | 196 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 314.00 | 101 021.00 | 495 294.00 | 596 314.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 36 051.00 | | | 36 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
DL TOTAL (I) | 45 884.00 | | | 45 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 310.00 | | | 150 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 780.00 | | | 50 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 737.00 | | | 35 737.00 |
EA Autres dettes | 212 583.00 | | | 212 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 409.00 | | | 449 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 294.00 | | | 495 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 665.00 | | | 171 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 512 458.00 | | 512 458.00 | 512 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 458.00 | | 512 458.00 | 512 458.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 775.00 | |
GE Autres charges | | | 2 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 897.00 | | | 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 811.00 | | | 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 440.00 | | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 251.00 | | | -1 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279.00 | | | 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 952.00 | | | 520 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 368.00 | | | 519 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 995.00 | | 19 989.00 | 380 995.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 046.00 | 399 939.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 046.00 | 165 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 830.00 | | | 206 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 422.00 | | 8 803.00 | 157 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 138.00 | | 11 186.00 | 7 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 851.00 | 29 775.00 | 606.00 | 71 851.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 445.00 | 1 921.00 | | 4 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939.00 | 402.00 | | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 467.00 | 27 452.00 | 606.00 | 66 467.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 780.00 | 50 780.00 | | 50 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 583.00 | 2 510.00 | 210 073.00 | 212 583.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VB T. V. A. | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 310.00 | 82 639.00 | 67 671.00 | 150 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 376.00 | 16 092.00 | 18 284.00 | 34 376.00 |
VW T.V.A. | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 409.00 | 171 665.00 | 277 744.00 | 449 409.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
ST Autres comptes | 50 255.00 | | | 50 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 944.00 | | | 37 944.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
YT Sous‐traitance | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 459.00 | | | 62 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 922.00 | | | 28 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 750.00 | | | 100 750.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |