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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 727.00 | 14 311.00 | 416.00 | 14 727.00 |
AH Fonds commercial | 60 926.00 | | 60 926.00 | 60 926.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 234.00 | 134 210.00 | 4 024.00 | 138 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 782.00 | 51 447.00 | 11 335.00 | 62 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 444.00 | 199 967.00 | 84 477.00 | 284 444.00 |
BT Marchandises | 66 123.00 | | 66 123.00 | 66 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 888.00 | 607.00 | 125 281.00 | 125 888.00 |
BZ Autres créances | 46 462.00 | | 46 462.00 | 46 462.00 |
CF Disponibilités | 35 279.00 | | 35 279.00 | 35 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 088.00 | 607.00 | 290 481.00 | 291 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 532.00 | 200 574.00 | 374 958.00 | 575 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
DG Autres réserves | 172 207.00 | 172 207.00 | | 172 207.00 |
DH Report à nouveau | -66 299.00 | -62 473.00 | | -66 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 577.00 | -3 826.00 | | 16 577.00 |
DL TOTAL (I) | 131 798.00 | 115 222.00 | | 131 798.00 |
DP Provisions pour risques | 61 500.00 | 16 000.00 | | 61 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 500.00 | 16 000.00 | | 61 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 068.00 | 19 274.00 | | 10 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 879.00 | 167 534.00 | | 133 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 864.00 | 37 155.00 | | 32 864.00 |
EA Autres dettes | 4 848.00 | 4 281.00 | | 4 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 659.00 | 228 244.00 | | 181 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 958.00 | 359 465.00 | | 374 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 659.00 | 218 183.00 | | 181 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 622 928.00 | |
FD Production vendue biens | | | 264 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 887 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 607.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 514.00 | 4 332.00 | | 1 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 514.00 | 4 332.00 | | 1 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 444.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 500.00 | 23 945.00 | | 45 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 500.00 | 25 390.00 | | 45 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 986.00 | -21 057.00 | | -43 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 010.00 | -900.00 | | -2 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 838.00 | 739 368.00 | | 891 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 261.00 | 743 193.00 | | 875 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 577.00 | -3 826.00 | | 16 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 960.00 | | 3 484.00 | 280 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 399.00 | | 479.00 | 81 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 038.00 | | 2 978.00 | 198 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | 27.00 | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 857.00 | 6 111.00 | 199 967.00 | 193 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 248.00 | 63.00 | 14 311.00 | 14 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 609.00 | 6 048.00 | 185 656.00 | 179 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 879.00 | 133 879.00 | | 133 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 199.00 | 21 199.00 | | 21 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
UX Autres créances clients | 125 160.00 | 125 160.00 | | 125 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
VB T. V. A. | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
VC Groupe et associés | 24 467.00 | 24 467.00 | | 24 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 365.00 | 173 637.00 | 728.00 | 174 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 659.00 | 181 659.00 | | 181 659.00 |