| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 727.00 | 14 471.00 | 256.00 | 14 727.00 |
AH Fonds commercial | 60 926.00 | | 60 926.00 | 60 926.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 734.00 | 140 562.00 | 31 172.00 | 171 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 426.00 | 55 969.00 | 16 457.00 | 72 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 613.00 | 211 002.00 | 116 610.00 | 327 613.00 |
BT Marchandises | 57 052.00 | | 57 052.00 | 57 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 581.00 | 607.00 | 99 974.00 | 100 581.00 |
BZ Autres créances | 49 363.00 | | 49 363.00 | 49 363.00 |
CF Disponibilités | 50 603.00 | | 50 603.00 | 50 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 612.00 | 607.00 | 271 005.00 | 271 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 225.00 | 211 609.00 | 387 615.00 | 599 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
DG Autres réserves | 172 207.00 | 172 207.00 | | 172 207.00 |
DH Report à nouveau | -49 722.00 | -66 299.00 | | -49 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135.00 | 16 577.00 | | 135.00 |
DL TOTAL (I) | 131 933.00 | 131 798.00 | | 131 933.00 |
DP Provisions pour risques | 71 500.00 | 61 500.00 | | 71 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 500.00 | 61 500.00 | | 71 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 486.00 | 10 068.00 | | 36 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 722.00 | 133 879.00 | | 114 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 749.00 | 32 864.00 | | 30 749.00 |
EA Autres dettes | 2 225.00 | 4 848.00 | | 2 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 182.00 | 181 659.00 | | 184 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 615.00 | 374 958.00 | | 387 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 594.00 | 181 659.00 | | 163 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 576 809.00 | |
FD Production vendue biens | | | 237 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 814 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 514.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 514.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 45 500.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 45 500.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | -43 986.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -450.00 | -2 010.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 356.00 | 891 838.00 | | 817 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 221.00 | 875 261.00 | | 817 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135.00 | 16 577.00 | | 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 444.00 | | 43 169.00 | 284 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 878.00 | | | 81 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 015.00 | | 43 145.00 | 201 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 551.00 | | 24.00 | 1 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 967.00 | 11 035.00 | 211 002.00 | 199 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 311.00 | 160.00 | 14 471.00 | 14 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 656.00 | 10 875.00 | 196 531.00 | 185 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 500.00 | 10 000.00 | | 61 500.00 |
6T Sur comptes clients | 607.00 | | | 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 607.00 | | | 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 107.00 | 10 000.00 | | 62 107.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 722.00 | 114 722.00 | | 114 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 602.00 | 20 602.00 | | 20 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
UX Autres créances clients | 99 853.00 | 99 853.00 | | 99 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
VB T. V. A. | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
VC Groupe et associés | 24 467.00 | 24 467.00 | | 24 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 473.00 | 15 886.00 | 20 588.00 | 36 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 645.00 | | | 39 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 297.00 | 151 569.00 | 728.00 | 152 297.00 |
VW T.V.A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 182.00 | 163 594.00 | 20 588.00 | 184 182.00 |