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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
AH Fonds commercial | 60 926.00 | | 60 926.00 | 60 926.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 734.00 | 152 085.00 | 19 648.00 | 171 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 078.00 | 64 496.00 | 20 581.00 | 85 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 306.00 | 231 309.00 | 108 998.00 | 340 306.00 |
BT Marchandises | 51 970.00 | | 51 970.00 | 51 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 073.00 | 607.00 | 127 466.00 | 128 073.00 |
BZ Autres créances | 20 457.00 | | 20 457.00 | 20 457.00 |
CF Disponibilités | 93 704.00 | | 93 704.00 | 93 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 352.00 | 607.00 | 295 745.00 | 296 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 659.00 | 231 916.00 | 404 743.00 | 636 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
DG Autres réserves | 172 207.00 | 172 207.00 | | 172 207.00 |
DH Report à nouveau | -33 380.00 | -49 587.00 | | -33 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 414.00 | 16 207.00 | | -4 414.00 |
DL TOTAL (I) | 143 726.00 | 148 140.00 | | 143 726.00 |
DP Provisions pour risques | 61 500.00 | 71 500.00 | | 61 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 500.00 | 71 500.00 | | 61 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 488.00 | 34 559.00 | | 20 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 707.00 | 135 032.00 | | 148 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 547.00 | 22 507.00 | | 29 547.00 |
EA Autres dettes | 775.00 | 989.00 | | 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 517.00 | 193 087.00 | | 199 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 743.00 | 412 727.00 | | 404 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 409 731.00 | |
FG Production vendue services | | | 272 391.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 682 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 524.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 386.00 | | | 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 626.00 | 763 796.00 | | 701 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 040.00 | 747 589.00 | | 706 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 414.00 | 16 207.00 | | -4 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 285.00 | | 21.00 | 340 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 878.00 | | | 81 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 811.00 | | | 256 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 596.00 | | 21.00 | 1 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 785.00 | 13 524.00 | 231 309.00 | 217 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 630.00 | 96.00 | 14 727.00 | 14 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 155.00 | 13 427.00 | 216 582.00 | 203 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 500.00 | | 10 000.00 | 71 500.00 |
6T Sur comptes clients | 607.00 | | | 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 607.00 | | | 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 107.00 | | 10 000.00 | 72 107.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 707.00 | 148 707.00 | | 148 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UX Autres créances clients | 127 345.00 | 127 345.00 | | 127 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VB T. V. A. | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
VC Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 479.00 | 7 067.00 | 13 413.00 | 20 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 228.00 | | | 18 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 679.00 | 150 679.00 | | 150 679.00 |
VW T.V.A. | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 517.00 | 186 104.00 | 13 413.00 | 199 517.00 |