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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 727.00 | 14 630.00 | 96.00 | 14 727.00 |
AH Fonds commercial | 60 926.00 | | 60 926.00 | 60 926.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 734.00 | 146 324.00 | 25 410.00 | 171 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 078.00 | 56 831.00 | 28 247.00 | 85 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 285.00 | 217 785.00 | 122 500.00 | 340 285.00 |
BT Marchandises | 49 935.00 | | 49 935.00 | 49 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 579.00 | 607.00 | 132 972.00 | 133 579.00 |
BZ Autres créances | 17 426.00 | | 17 426.00 | 17 426.00 |
CF Disponibilités | 85 487.00 | | 85 487.00 | 85 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 834.00 | 607.00 | 290 227.00 | 290 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 119.00 | 218 392.00 | 412 727.00 | 631 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
DG Autres réserves | 172 207.00 | 172 207.00 | | 172 207.00 |
DH Report à nouveau | -49 587.00 | -49 722.00 | | -49 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 207.00 | 135.00 | | 16 207.00 |
DL TOTAL (I) | 148 140.00 | 131 933.00 | | 148 140.00 |
DP Provisions pour risques | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 559.00 | 36 486.00 | | 34 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 032.00 | 114 722.00 | | 135 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 507.00 | 30 749.00 | | 22 507.00 |
EA Autres dettes | 989.00 | 2 225.00 | | 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 087.00 | 184 182.00 | | 193 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 727.00 | 387 615.00 | | 412 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 607.00 | 163 594.00 | | 172 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 440 778.00 | |
FD Production vendue biens | | | 313 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 754 696.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 700.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -450.00 | -450.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 796.00 | 817 356.00 | | 763 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 589.00 | 817 221.00 | | 747 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 207.00 | 135.00 | | 16 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 613.00 | | 18 590.00 | 327 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 917.00 | 340 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 917.00 | 256 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 878.00 | | | 81 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 160.00 | | 18 569.00 | 244 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575.00 | | 21.00 | 1 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 002.00 | 12 700.00 | 5 917.00 | 211 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 471.00 | 160.00 | | 14 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 531.00 | 12 541.00 | 5 917.00 | 196 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
6T Sur comptes clients | 607.00 | | | 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 607.00 | | | 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 107.00 | | | 72 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 033.00 | 135 033.00 | | 135 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
UX Autres créances clients | 132 851.00 | 132 851.00 | | 132 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VB T. V. A. | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 545.00 | 14 066.00 | 20 479.00 | 34 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 411.00 | 155 411.00 | | 155 411.00 |
VW T.V.A. | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 087.00 | 172 607.00 | 20 479.00 | 193 087.00 |