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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 600.00 | | 96 600.00 | 96 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 097.00 | 35 097.00 | | 35 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 933.00 | 305 634.00 | 114 299.00 | 419 933.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 028.00 | 340 731.00 | 220 297.00 | 561 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 468.00 | | 118 468.00 | 118 468.00 |
BZ Autres créances | 26 758.00 | | 26 758.00 | 26 758.00 |
CF Disponibilités | 199 960.00 | | 199 960.00 | 199 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 078.00 | | 363 078.00 | 363 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 107.00 | 340 731.00 | 583 376.00 | 924 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 273 615.00 | | | 273 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 497.00 | | | 24 497.00 |
DL TOTAL (I) | 331 112.00 | | | 331 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 790.00 | | | 72 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 569.00 | | | 64 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 392.00 | | | 114 392.00 |
EA Autres dettes | 513.00 | | | 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 264.00 | | | 252 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 376.00 | | | 583 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 703.00 | | | 215 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 103.00 | | 777 103.00 | 777 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 103.00 | | 777 103.00 | 777 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 460.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 785.00 | | | 58 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 857.00 | | | 842 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 360.00 | | | 818 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 497.00 | | | 24 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 216.00 | | | 65 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 355.00 | | 89 300.00 | 601 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 627.00 | 9 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 627.00 | 561 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 000.00 | 455 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 600.00 | | | 96 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 730.00 | | 89 300.00 | 445 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 026.00 | | | 59 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 271.00 | 45 460.00 | 80 000.00 | 375 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 271.00 | 45 460.00 | 80 000.00 | 375 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 569.00 | 64 569.00 | | 64 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 426.00 | 61 426.00 | | 61 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 795.00 | 26 795.00 | | 26 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
UX Autres créances clients | 118 468.00 | 118 468.00 | | 118 468.00 |
VB T. V. A. | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 263.00 | 33 702.00 | 36 561.00 | 70 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 592.00 | | | 33 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 593.00 | 151 195.00 | 9 399.00 | 160 593.00 |
VW T.V.A. | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 264.00 | 215 703.00 | 36 561.00 | 252 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
ST Autres comptes | 150 938.00 | | | 150 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 412.00 | | | 21 412.00 |
YT Sous‐traitance | 46 380.00 | | | 46 380.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 904.00 | | | 156 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 666.00 | | | 97 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 348.00 | | | 235 348.00 |