| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 600.00 | | 96 600.00 | 96 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 891.00 | 21 891.00 | | 21 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 944.00 | 379 061.00 | 113 883.00 | 492 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 435.00 | 400 951.00 | 210 483.00 | 611 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 151.00 | | 11 151.00 | 11 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 342.00 | | 122 342.00 | 122 342.00 |
BZ Autres créances | 22 503.00 | | 22 503.00 | 22 503.00 |
CF Disponibilités | 134 375.00 | | 134 375.00 | 134 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 928.00 | | 22 928.00 | 22 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 300.00 | | 313 300.00 | 313 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 734.00 | 400 951.00 | 523 783.00 | 924 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 268 112.00 | | | 268 112.00 |
DH Report à nouveau | -2 544.00 | | | -2 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 580.00 | | | -40 580.00 |
DL TOTAL (I) | 257 988.00 | | | 257 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 264.00 | | | 78 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 242.00 | | | 77 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 290.00 | | | 110 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 795.00 | | | 265 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 783.00 | | | 523 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 039.00 | | | 212 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 748 419.00 | | 748 419.00 | 748 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 419.00 | | 748 419.00 | 748 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 816.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 286.00 | | | 20 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 286.00 | | | -17 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 275.00 | | | 788 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 855.00 | | | 828 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 580.00 | | | -40 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 574.00 | | | 49 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 816.00 | | 1 825.00 | 637 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 206.00 | 611 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 206.00 | 514 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 600.00 | | | 96 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 216.00 | | 1 825.00 | 541 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 148.00 | 57 816.00 | 22 012.00 | 365 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 148.00 | 57 816.00 | 22 012.00 | 365 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 242.00 | 77 242.00 | | 77 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 464.00 | 45 464.00 | | 45 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 241.00 | 23 241.00 | | 23 241.00 |
UX Autres créances clients | 122 342.00 | 122 342.00 | | 122 342.00 |
VB T. V. A. | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 602.00 | 22 846.00 | 53 756.00 | 76 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 890.00 | | | 50 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 194.00 | 21 194.00 | | 21 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 928.00 | 22 928.00 | | 22 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 773.00 | 167 773.00 | | 167 773.00 |
VW T.V.A. | 20 390.00 | 20 390.00 | | 20 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 795.00 | 212 039.00 | 53 756.00 | 265 795.00 |