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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 600.00 | | 96 600.00 | 96 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 944.00 | 420 208.00 | 72 736.00 | 492 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 235.00 | 437 899.00 | 169 336.00 | 607 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 243.00 | | 185 243.00 | 185 243.00 |
BZ Autres créances | 19 836.00 | | 19 836.00 | 19 836.00 |
CF Disponibilités | 205 531.00 | | 205 531.00 | 205 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 996.00 | | 15 996.00 | 15 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 965.00 | | 433 965.00 | 433 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 199.00 | 437 899.00 | 603 300.00 | 1 041 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 268 112.00 | 268 112.00 | | 268 112.00 |
DH Report à nouveau | -43 124.00 | -2 544.00 | | -43 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 651.00 | -40 580.00 | | 67 651.00 |
DL TOTAL (I) | 325 639.00 | 257 988.00 | | 325 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 814.00 | 78 264.00 | | 58 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 466.00 | 77 242.00 | | 106 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 381.00 | 110 290.00 | | 112 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 662.00 | 265 795.00 | | 277 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 300.00 | 523 783.00 | | 603 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 730.00 | 212 039.00 | | 242 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 582.00 | 1 662.00 | | 3 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 852 619.00 | | 852 619.00 | 852 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 619.00 | | 852 619.00 | 852 619.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 148.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 823.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 328.00 | 36 849.00 | | 52 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 691.00 | 3 000.00 | | 1 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 092.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 930.00 | 6 194.00 | | 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930.00 | 20 286.00 | | 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 761.00 | -17 286.00 | | 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 647.00 | 788 275.00 | | 906 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 996.00 | 828 855.00 | | 838 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 651.00 | -40 580.00 | | 67 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 424.00 | 49 574.00 | | 40 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 435.00 | | | 611 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 607 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 510 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 600.00 | | | 96 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 835.00 | | | 514 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 951.00 | 41 148.00 | 4 200.00 | 400 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 951.00 | 41 148.00 | 4 200.00 | 400 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 466.00 | 106 466.00 | | 106 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 613.00 | 49 613.00 | | 49 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
UX Autres créances clients | 185 243.00 | 185 243.00 | | 185 243.00 |
VB T. V. A. | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 232.00 | 20 301.00 | 34 931.00 | 55 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 075.00 | 221 075.00 | | 221 075.00 |
VW T.V.A. | 36 327.00 | 36 327.00 | | 36 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 662.00 | 242 730.00 | 34 931.00 | 277 662.00 |