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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 600.00 | | 96 600.00 | 96 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 097.00 | 35 097.00 | | 35 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 119.00 | 330 050.00 | 176 068.00 | 506 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 816.00 | 365 148.00 | 272 668.00 | 637 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 248.00 | | 110 248.00 | 110 248.00 |
BZ Autres créances | 26 816.00 | | 26 816.00 | 26 816.00 |
CF Disponibilités | 176 233.00 | | 176 233.00 | 176 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 768.00 | | 31 768.00 | 31 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 252.00 | | 349 252.00 | 349 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 068.00 | 365 148.00 | 621 921.00 | 987 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 268 112.00 | | | 268 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 544.00 | | | -2 544.00 |
DL TOTAL (I) | 298 568.00 | | | 298 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 754.00 | | | 130 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 230.00 | | | 93 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 370.00 | | | 99 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 353.00 | | | 323 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 921.00 | | | 621 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 751.00 | | | 246 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 782 795.00 | | 782 795.00 | 782 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 795.00 | | 782 795.00 | 782 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 955.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 952.00 | | | 42 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 750.00 | | | 834 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 294.00 | | | 837 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 544.00 | | | -2 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 898.00 | | | 53 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 028.00 | | 119 725.00 | 561 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 399.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 938.00 | 637 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 539.00 | 541 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 600.00 | | | 96 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 030.00 | | 119 725.00 | 455 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 731.00 | 57 955.00 | 33 539.00 | 340 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 731.00 | 57 955.00 | 33 539.00 | 340 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 230.00 | 93 230.00 | | 93 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 850.00 | 47 850.00 | | 47 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 682.00 | 28 682.00 | | 28 682.00 |
UX Autres créances clients | 110 248.00 | 110 248.00 | | 110 248.00 |
VB T. V. A. | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 492.00 | 50 890.00 | 76 602.00 | 127 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 771.00 | | | 36 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 768.00 | 31 768.00 | | 31 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 832.00 | 168 832.00 | | 168 832.00 |
VW T.V.A. | 19 151.00 | 19 151.00 | | 19 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 353.00 | 246 751.00 | 76 602.00 | 323 353.00 |