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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 635.00 | 162 898.00 | 42 737.00 | 205 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 873.00 | 19 017.00 | 47 855.00 | 66 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 375.00 | 181 916.00 | 92 459.00 | 274 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 198.00 | | 19 198.00 | 19 198.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 130.00 | | 25 130.00 | 25 130.00 |
BT Marchandises | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 208.00 | | 60 208.00 | 60 208.00 |
BZ Autres créances | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 099.00 | | 150 099.00 | 150 099.00 |
CF Disponibilités | 59 901.00 | | 59 901.00 | 59 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 852.00 | | 324 852.00 | 324 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 227.00 | 181 916.00 | 417 311.00 | 599 227.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 35 079.00 | 11 394.00 | | 35 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 306.00 | 38 685.00 | | 54 306.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 254 385.00 | 215 079.00 | | 254 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 721.00 | 10 467.00 | | 28 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 277.00 | 51 907.00 | | 50 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 627.00 | 40 404.00 | | 40 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 163.00 | 50 774.00 | | 43 163.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | 107.00 | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 926.00 | 153 659.00 | | 162 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 311.00 | 368 738.00 | | 417 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 258.00 | | 46 104.00 | 228 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -13.00 | | 1 868.00 | -13.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -13.00 | | 274 375.00 | -13.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 404.00 | | 46 104.00 | 226 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 753.00 | 17 163.00 | | 164 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 753.00 | 17 163.00 | | 164 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 627.00 | 40 627.00 | | 40 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 928.00 | 24 928.00 | | 24 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
UX Autres créances clients | 60 208.00 | 60 208.00 | | 60 208.00 |
VB T. V. A. | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 721.00 | 10 573.00 | 18 148.00 | 28 721.00 |
VI Groupe et associés | 45 272.00 | 45 272.00 | | 45 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 370.00 | | | 34 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 937.00 | 70 080.00 | 1 858.00 | 71 937.00 |
VW T.V.A. | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 926.00 | 144 778.00 | 18 148.00 | 162 926.00 |