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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 243.00 | 175 465.00 | 34 778.00 | 210 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 873.00 | 25 313.00 | 41 560.00 | 66 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 682.00 | 200 778.00 | 78 904.00 | 279 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 284.00 | | 25 284.00 | 25 284.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 258.00 | | 19 258.00 | 19 258.00 |
BT Marchandises | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 455.00 | | 65 455.00 | 65 455.00 |
BZ Autres créances | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 015.00 | | 160 015.00 | 160 015.00 |
CF Disponibilités | 93 824.00 | | 93 824.00 | 93 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 370 998.00 | | 370 998.00 | 370 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 680.00 | 200 778.00 | 449 903.00 | 650 680.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 74 385.00 | 35 079.00 | | 74 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 906.00 | 54 306.00 | | 55 906.00 |
DL TOTAL (I) | 295 291.00 | 254 385.00 | | 295 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 148.00 | 28 721.00 | | 18 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 286.00 | 50 277.00 | | 37 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 207.00 | 40 627.00 | | 42 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 043.00 | 43 163.00 | | 56 043.00 |
EA Autres dettes | 928.00 | 139.00 | | 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 612.00 | 162 926.00 | | 154 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 903.00 | 417 311.00 | | 449 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 375.00 | | 4 608.00 | 274 375.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 556.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -698.00 | 2 566.00 | | -698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -698.00 | 279 682.00 | | -698.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277 116.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 508.00 | | 4 608.00 | 272 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 916.00 | 18 862.00 | | 181 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 916.00 | 18 862.00 | | 181 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 207.00 | 42 207.00 | | 42 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 990.00 | 29 990.00 | | 29 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
UX Autres créances clients | 65 455.00 | 65 455.00 | | 65 455.00 |
VB T. V. A. | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 148.00 | 8 018.00 | 10 130.00 | 18 148.00 |
VI Groupe et associés | 32 786.00 | 32 786.00 | | 32 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 463.00 | 71 907.00 | 2 556.00 | 74 463.00 |
VW T.V.A. | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 612.00 | 144 482.00 | 10 130.00 | 154 612.00 |