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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 731.00 | 187 436.00 | 27 295.00 | 214 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 655.00 | 31 615.00 | 36 040.00 | 67 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 959.00 | 219 051.00 | 65 908.00 | 284 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 751.00 | | 25 751.00 | 25 751.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 370.00 | | 22 370.00 | 22 370.00 |
BT Marchandises | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 273.00 | | 58 273.00 | 58 273.00 |
BZ Autres créances | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 026.00 | | 210 026.00 | 210 026.00 |
CF Disponibilités | 177 039.00 | | 177 039.00 | 177 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 349.00 | | 499 349.00 | 499 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 307.00 | 219 051.00 | 565 257.00 | 784 307.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 113 291.00 | 74 385.00 | | 113 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 654.00 | 55 906.00 | | 77 654.00 |
DL TOTAL (I) | 355 944.00 | 295 291.00 | | 355 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 130.00 | 18 148.00 | | 10 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 697.00 | 37 286.00 | | 78 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 363.00 | 42 207.00 | | 53 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 321.00 | 56 043.00 | | 64 321.00 |
EA Autres dettes | 2 802.00 | 928.00 | | 2 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 312.00 | 154 612.00 | | 209 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 257.00 | 449 903.00 | | 565 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 682.00 | | 5 270.00 | 279 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -6.00 | | 2 573.00 | -6.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -6.00 | | 284 959.00 | -6.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 116.00 | | 5 270.00 | 277 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 778.00 | 18 273.00 | | 200 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 778.00 | 18 273.00 | | 200 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 363.00 | 53 363.00 | | 53 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 484.00 | 32 484.00 | | 32 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
UX Autres créances clients | 58 273.00 | 58 273.00 | | 58 273.00 |
VB T. V. A. | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 130.00 | 8 094.00 | 2 035.00 | 10 130.00 |
VI Groupe et associés | 73 867.00 | 73 867.00 | | 73 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 425.00 | 63 853.00 | 2 573.00 | 66 425.00 |
VW T.V.A. | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 312.00 | 207 277.00 | 2 035.00 | 209 312.00 |