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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 504.00 | 200 081.00 | 33 423.00 | 233 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 055.00 | 41 937.00 | 73 118.00 | 115 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 567.00 | 242 018.00 | 109 549.00 | 351 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 048.00 | | 46 048.00 | 46 048.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 845.00 | | 36 845.00 | 36 845.00 |
BT Marchandises | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 303.00 | | 70 303.00 | 70 303.00 |
BZ Autres créances | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 119.00 | | 300 119.00 | 300 119.00 |
CF Disponibilités | 92 771.00 | | 92 771.00 | 92 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 952.00 | | 551 952.00 | 551 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 519.00 | 242 018.00 | 661 501.00 | 903 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 174 944.00 | 113 291.00 | | 174 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 727.00 | 77 654.00 | | 101 727.00 |
DL TOTAL (I) | 441 671.00 | 355 944.00 | | 441 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 017.00 | 10 130.00 | | 44 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 450.00 | 78 697.00 | | 77 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 803.00 | 53 363.00 | | 18 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 947.00 | 64 321.00 | | 77 947.00 |
EA Autres dettes | 1 613.00 | 2 802.00 | | 1 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 829.00 | 209 312.00 | | 219 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 501.00 | 565 257.00 | | 661 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 959.00 | | 66 173.00 | 284 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -435.00 | | 3 008.00 | -435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -435.00 | | 351 567.00 | -435.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 386.00 | | 66 173.00 | 282 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 051.00 | 22 967.00 | | 219 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 051.00 | 22 967.00 | | 219 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 803.00 | 18 803.00 | | 18 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 628.00 | 37 628.00 | | 37 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 267.00 | 25 267.00 | | 25 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
UX Autres créances clients | 70 303.00 | 70 303.00 | | 70 303.00 |
VB T. V. A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 017.00 | 10 589.00 | 33 429.00 | 44 017.00 |
VI Groupe et associés | 71 120.00 | 71 120.00 | | 71 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 866.00 | 75 859.00 | 3 008.00 | 78 866.00 |
VW T.V.A. | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 830.00 | 186 401.00 | 33 429.00 | 219 830.00 |