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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
AH Fonds commercial | 735 683.00 | | 735 683.00 | 735 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 812.00 | 86 708.00 | 27 104.00 | 113 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 048.00 | 89 647.00 | 767 401.00 | 857 048.00 |
BT Marchandises | 197 825.00 | | 197 825.00 | 197 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 887.00 | | 27 887.00 | 27 887.00 |
BZ Autres créances | 16 458.00 | | 16 458.00 | 16 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
CF Disponibilités | 238 800.00 | | 238 800.00 | 238 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 104.00 | | 17 104.00 | 17 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 459.00 | | 506 459.00 | 506 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 507.00 | 89 647.00 | 1 273 860.00 | 1 363 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 700.00 | 242 700.00 | | 242 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 957.00 | 37 957.00 | | 37 957.00 |
DG Autres réserves | 650 779.00 | 630 789.00 | | 650 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 067.00 | 90 590.00 | | 154 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 503.00 | 1 002 036.00 | | 1 085 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 265.00 | 47 545.00 | | 2 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 168.00 | 103 972.00 | | 116 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 923.00 | 48 349.00 | | 69 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 357.00 | 199 866.00 | | 188 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 860.00 | 1 201 902.00 | | 1 273 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 357.00 | 199 866.00 | | 188 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 411.00 | | 1 000.00 | 857 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 363.00 | 857 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 363.00 | 736 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 410.00 | | | 737 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 547.00 | | 840.00 | 115 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 454.00 | | 160.00 | 4 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 022.00 | 4 988.00 | 1 363.00 | 86 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 727.00 | | 1 363.00 | 1 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 295.00 | 4 988.00 | | 84 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 168.00 | 116 168.00 | | 116 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 901.00 | 26 901.00 | | 26 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
UX Autres créances clients | 27 887.00 | 27 887.00 | | 27 887.00 |
VB T. V. A. | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VI Groupe et associés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 063.00 | 66 063.00 | | 66 063.00 |
VW T.V.A. | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 357.00 | 188 357.00 | | 188 357.00 |