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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
AH Fonds commercial | 735 683.00 | | 735 683.00 | 735 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 017.00 | 92 164.00 | 26 853.00 | 119 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 094.00 | 95 103.00 | 766 990.00 | 862 094.00 |
BT Marchandises | 193 741.00 | | 193 741.00 | 193 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 489.00 | | 23 489.00 | 23 489.00 |
BZ Autres créances | 62 064.00 | | 62 064.00 | 62 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
CF Disponibilités | 229 158.00 | | 229 158.00 | 229 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 575.00 | | 528 575.00 | 528 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 669.00 | 95 103.00 | 1 295 565.00 | 1 390 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 700.00 | 242 700.00 | | 242 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 957.00 | 37 957.00 | | 37 957.00 |
DG Autres réserves | 780 576.00 | 650 779.00 | | 780 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199.00 | 154 067.00 | | 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 432.00 | 1 085 503.00 | | 1 061 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090.00 | 2 265.00 | | 1 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 684.00 | 116 168.00 | | 139 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 360.00 | 69 923.00 | | 93 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 133.00 | 188 357.00 | | 234 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 565.00 | 1 273 860.00 | | 1 295 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 133.00 | 188 357.00 | | 234 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 048.00 | | 5 206.00 | 857 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 4 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 862 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 736 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736 047.00 | | | 736 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 387.00 | | 5 206.00 | 116 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 647.00 | 5 456.00 | | 89 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364.00 | | | 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 283.00 | 5 456.00 | | 89 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 684.00 | 139 684.00 | | 139 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 225.00 | 68 225.00 | | 68 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
UX Autres créances clients | 23 489.00 | 23 489.00 | | 23 489.00 |
VB T. V. A. | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VI Groupe et associés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 448.00 | 47 448.00 | | 47 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 745.00 | 101 745.00 | | 101 745.00 |
VW T.V.A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 133.00 | 234 133.00 | | 234 133.00 |