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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
AH Fonds commercial | 735 683.00 | | 735 683.00 | 735 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 930.00 | 97 676.00 | 22 254.00 | 119 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 007.00 | 100 615.00 | 762 391.00 | 863 007.00 |
BT Marchandises | 201 523.00 | | 201 523.00 | 201 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 140.00 | | 21 140.00 | 21 140.00 |
BZ Autres créances | 13 915.00 | | 13 915.00 | 13 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
CF Disponibilités | 489 344.00 | | 489 344.00 | 489 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 619.00 | | 745 619.00 | 745 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 625.00 | 100 615.00 | 1 508 010.00 | 1 608 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 700.00 | 242 700.00 | | 242 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 957.00 | 37 957.00 | | 37 957.00 |
DG Autres réserves | 780 775.00 | 780 576.00 | | 780 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 002.00 | 199.00 | | 71 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 434.00 | 1 061 432.00 | | 1 132 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 647.00 | 1 090.00 | | 149 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 661.00 | 139 684.00 | | 110 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 268.00 | 93 360.00 | | 115 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 576.00 | 234 133.00 | | 375 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 010.00 | 1 295 565.00 | | 1 508 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 576.00 | 234 133.00 | | 375 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 094.00 | | 913.00 | 862 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 736 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736 047.00 | | | 736 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 593.00 | | 913.00 | 121 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 103.00 | 5 512.00 | | 95 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364.00 | | | 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 739.00 | 5 512.00 | | 94 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 661.00 | 110 661.00 | | 110 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 519.00 | 21 519.00 | | 21 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 707.00 | 83 707.00 | | 83 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
UX Autres créances clients | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
VB T. V. A. | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
VI Groupe et associés | 149 647.00 | 149 647.00 | | 149 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 821.00 | 50 821.00 | | 50 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 576.00 | 375 576.00 | | 375 576.00 |