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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
AH Fonds commercial | 735 683.00 | | 735 683.00 | 735 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 421.00 | 2 379.00 | 42.00 | 2 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 193.00 | 102 673.00 | 17 520.00 | 120 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 115.00 | 105 416.00 | 757 699.00 | 863 115.00 |
BT Marchandises | 208 029.00 | | 208 029.00 | 208 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 460.00 | | 29 460.00 | 29 460.00 |
BZ Autres créances | 18 959.00 | | 18 959.00 | 18 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
CF Disponibilités | 459 991.00 | | 459 991.00 | 459 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 697.00 | | 735 697.00 | 735 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 812.00 | 105 416.00 | 1 493 396.00 | 1 598 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 700.00 | 242 700.00 | | 242 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 957.00 | 37 957.00 | | 37 957.00 |
DG Autres réserves | 851 777.00 | 780 775.00 | | 851 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 985.00 | 71 002.00 | | 96 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 419.00 | 1 132 434.00 | | 1 229 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 280.00 | 149 647.00 | | 59 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 714.00 | 110 661.00 | | 124 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 982.00 | 115 268.00 | | 79 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 977.00 | 375 576.00 | | 263 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 396.00 | 1 508 010.00 | | 1 493 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 977.00 | 375 576.00 | | 263 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 007.00 | | 608.00 | 863 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499.00 | 863 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 736 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | 122 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736 047.00 | | | 736 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 506.00 | | 608.00 | 122 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 615.00 | 5 007.00 | 206.00 | 100 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364.00 | | | 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 251.00 | 5 007.00 | 206.00 | 100 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 714.00 | 124 714.00 | | 124 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 451.00 | 22 451.00 | | 22 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 455.00 | 35 455.00 | | 35 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
UX Autres créances clients | 29 460.00 | 29 460.00 | | 29 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
VI Groupe et associés | 59 280.00 | 59 280.00 | | 59 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150.00 | | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150.00 | | | 150.00 |
VP Divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 745.00 | 63 745.00 | | 63 745.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 977.00 | 263 977.00 | | 263 977.00 |