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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644.00 | 959.00 | 685.00 | 1 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 534.00 | | 381 534.00 | 381 534.00 |
BZ Autres créances | 48 279.00 | | 48 279.00 | 48 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 193 551.00 | | 193 551.00 | 193 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 431.00 | | 704 431.00 | 704 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 075.00 | 959.00 | 705 116.00 | 706 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 134 760.00 | 131 415.00 | | 134 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 480.00 | 33 344.00 | | 68 480.00 |
DL TOTAL (I) | 247 240.00 | 208 760.00 | | 247 240.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 173.00 | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 111.00 | 431 786.00 | | 272 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 326.00 | 128 929.00 | | 182 326.00 |
EA Autres dettes | 3 267.00 | 7 984.00 | | 3 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 876.00 | 568 871.00 | | 457 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 116.00 | 788 131.00 | | 705 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 587 956.00 | | 1 587 956.00 | 1 587 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 956.00 | | 1 587 956.00 | 1 587 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 200.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 461.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 503.00 | 5 700.00 | | 23 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 185.00 | 1 486 763.00 | | 1 641 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 706.00 | 1 453 418.00 | | 1 572 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 480.00 | 33 344.00 | | 68 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959.00 | | | 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685.00 | | | 685.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959.00 | | | 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959.00 | | | 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 111.00 | 272 111.00 | | 272 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 364.00 | 41 364.00 | | 41 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 110.00 | 57 110.00 | | 57 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
UX Autres créances clients | 381 534.00 | 381 534.00 | | 381 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 348.00 | 27 348.00 | | 27 348.00 |
VB T. V. A. | 48 279.00 | 48 279.00 | | 48 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 565.00 | 430 880.00 | 685.00 | 431 565.00 |
VW T.V.A. | 63 588.00 | 63 588.00 | | 63 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 876.00 | 457 876.00 | | 457 876.00 |