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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 270.00 | 751.00 | 519.00 | 1 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 575.00 | 751.00 | 1 824.00 | 2 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 591.00 | 3 000.00 | 126 591.00 | 129 591.00 |
BZ Autres créances | 46 338.00 | | 46 338.00 | 46 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 557.00 | | 211 557.00 | 211 557.00 |
CF Disponibilités | 121 310.00 | | 121 310.00 | 121 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 872.00 | 3 000.00 | 506 872.00 | 509 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 447.00 | 3 751.00 | 508 696.00 | 512 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 216 438.00 | 190 915.00 | | 216 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 442.00 | 25 523.00 | | 24 442.00 |
DL TOTAL (I) | 284 880.00 | 260 438.00 | | 284 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 842.00 | 336 588.00 | | 191 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 381.00 | 36 808.00 | | 30 381.00 |
EA Autres dettes | 1 593.00 | 423.00 | | 1 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 816.00 | 373 819.00 | | 223 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 696.00 | 634 257.00 | | 508 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 122 576.00 | | 1 122 576.00 | 1 122 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 576.00 | | 1 122 576.00 | 1 122 576.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 861.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 159.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333.00 | -159.00 | | 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 576.00 | 4 463.00 | | 4 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 933.00 | 1 384 501.00 | | 1 138 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 491.00 | 1 358 978.00 | | 1 114 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 442.00 | 25 523.00 | | 24 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328.00 | 423.00 | | 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328.00 | 423.00 | | 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 200.00 | | 15 200.00 | 18 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 200.00 | | 15 200.00 | 18 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 200.00 | | 15 200.00 | 18 200.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 842.00 | 191 842.00 | | 191 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
UX Autres créances clients | 125 991.00 | 125 991.00 | | 125 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 46 338.00 | 46 338.00 | | 46 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 310.00 | 177 005.00 | 1 305.00 | 178 310.00 |
VW T.V.A. | 26 988.00 | 26 988.00 | | 26 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 816.00 | 223 816.00 | | 223 816.00 |