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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 866.00 | 1 405.00 | 461.00 | 1 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 171.00 | 1 405.00 | 1 766.00 | 3 171.00 |
BP En cours de production de services | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 656.00 | 15 200.00 | 281 456.00 | 296 656.00 |
BZ Autres créances | 70 976.00 | | 70 976.00 | 70 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 592.00 | | 60 592.00 | 60 592.00 |
CF Disponibilités | 195 235.00 | | 195 235.00 | 195 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 023.00 | 15 200.00 | 612 823.00 | 628 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 194.00 | 16 605.00 | 614 589.00 | 631 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 184 700.00 | 170 781.00 | | 184 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 215.00 | 27 899.00 | | 6 215.00 |
DL TOTAL (I) | 234 915.00 | 242 681.00 | | 234 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 005.00 | 185 059.00 | | 310 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 669.00 | 57 575.00 | | 65 669.00 |
EA Autres dettes | | 343.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 674.00 | 246 977.00 | | 379 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 589.00 | 489 657.00 | | 614 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 647 020.00 | | 1 647 020.00 | 1 647 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 020.00 | | 1 647 020.00 | 1 647 020.00 |
FM Production stockée | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 562 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 305.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 138.00 | 4 923.00 | | 1 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 766.00 | 1 204 309.00 | | 1 651 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 551.00 | 1 176 410.00 | | 1 645 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 215.00 | 27 899.00 | | 6 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103.00 | 302.00 | | 1 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103.00 | 302.00 | | 1 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 005.00 | 310 005.00 | | 310 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
UX Autres créances clients | 269 308.00 | 269 308.00 | | 269 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 348.00 | 27 348.00 | | 27 348.00 |
VB T. V. A. | 65 146.00 | 65 146.00 | | 65 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 000.00 | 368 695.00 | 1 305.00 | 370 000.00 |
VW T.V.A. | 50 241.00 | 50 241.00 | | 50 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 674.00 | 379 674.00 | | 379 674.00 |