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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 270.00 | 328.00 | 942.00 | 1 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 575.00 | 328.00 | 2 247.00 | 2 575.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 135.00 | 18 200.00 | 187 935.00 | 206 135.00 |
BZ Autres créances | 61 653.00 | | 61 653.00 | 61 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 509.00 | | 61 509.00 | 61 509.00 |
CF Disponibilités | 319 817.00 | | 319 817.00 | 319 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 210.00 | 18 200.00 | 632 010.00 | 650 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 785.00 | 18 528.00 | 634 257.00 | 652 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 190 915.00 | 184 700.00 | | 190 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 523.00 | 6 215.00 | | 25 523.00 |
DL TOTAL (I) | 260 438.00 | 234 915.00 | | 260 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 588.00 | 310 005.00 | | 336 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 808.00 | 65 669.00 | | 36 808.00 |
EA Autres dettes | 423.00 | | | 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 373 819.00 | 379 674.00 | | 373 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 257.00 | 614 589.00 | | 634 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 375 743.00 | | 1 375 743.00 | 1 375 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 743.00 | | 1 375 743.00 | 1 375 743.00 |
FM Production stockée | | | -3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 317 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 463.00 | 1 138.00 | | 4 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 501.00 | 1 651 766.00 | | 1 384 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 978.00 | 1 645 551.00 | | 1 358 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 523.00 | 6 215.00 | | 25 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 171.00 | | 1 270.00 | 3 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 866.00 | 2 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 866.00 | 1 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 866.00 | | 1 270.00 | 1 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 405.00 | 789.00 | 1 866.00 | 1 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405.00 | 789.00 | 1 866.00 | 1 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 15 200.00 | 3 000.00 | | 15 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 200.00 | 3 000.00 | | 15 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 200.00 | 3 000.00 | | 15 200.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 588.00 | 336 588.00 | | 336 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
UX Autres créances clients | 178 787.00 | 178 787.00 | | 178 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 348.00 | 27 348.00 | | 27 348.00 |
VB T. V. A. | 59 055.00 | 59 055.00 | | 59 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 188.00 | 268 883.00 | 1 305.00 | 270 188.00 |
VW T.V.A. | 34 338.00 | 34 338.00 | | 34 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 819.00 | 373 819.00 | | 373 819.00 |