| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 247 400.00 | | 247 400.00 | 247 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 338 748.00 | 284 671.00 | 54 076.00 | 338 748.00 |
040 Immobilisations financières | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 590 891.00 | 284 671.00 | 306 219.00 | 590 891.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
060 Stock marchandises | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
072 Créances – Autres | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
084 Disponibilités | 57 281.00 | | 57 281.00 | 57 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 838.00 | | 72 838.00 | 72 838.00 |
110 Total général Actif | 663 728.00 | 284 671.00 | 379 057.00 | 663 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 294 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 304 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 205.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 396.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 411.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 445 576.00 | | | 445 576.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 445 581.00 | | | 445 581.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 783.00 | | | 19 783.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16.00 | | | -16.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142 886.00 | | | 142 886.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -52.00 | | | -52.00 |
242 Autres charges externes. | 95 126.00 | | | 95 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 744.00 | | | 129 744.00 |
252 Charges sociales | 29 447.00 | | | 29 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 436 347.00 | | | 436 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
294 Charges financières | 226.00 | | | 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 473.00 | | | 473.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 835.00 | | | 21 835.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 142.00 | | | 142.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 559 494.00 | | | 559 494.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 396.00 | | | 31 396.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 010.00 | | | 27 010.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 738.00 | | | 25 738.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |