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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 247 400.00 | | 247 400.00 | 247 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 385 031.00 | 259 215.00 | 125 817.00 | 385 031.00 |
040 Immobilisations financières | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 637 686.00 | 259 215.00 | 378 471.00 | 637 686.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
060 Stock marchandises | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
084 Disponibilités | 38 068.00 | | 38 068.00 | 38 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 817.00 | | 53 817.00 | 53 817.00 |
110 Total général Actif | 691 503.00 | 259 215.00 | 432 289.00 | 691 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 180.00 | |
134 Report à nouveau | | | 267 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 273 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 520 715.00 | | | 520 715.00 |
230 Autres produits | -693.00 | | | -693.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 520 022.00 | | | 520 022.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 075.00 | | | 56 075.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9.00 | | | -9.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 442.00 | | | 124 442.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7.00 | | | -7.00 |
242 Autres charges externes. | 96 272.00 | | | 96 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 639.00 | | | 146 639.00 |
252 Charges sociales | 29 799.00 | | | 29 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 100.00 | | | 54 100.00 |
262 Autres charges | 144.00 | | | 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 509 196.00 | | | 509 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
290 Produits exceptionnels | 385.00 | | | 385.00 |
294 Charges financières | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 780.00 | | | 780.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 577.00 | | | 577.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13.00 | | | 13.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 792 524.00 | | | 792 524.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 157 428.00 | | | 157 428.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 885.00 | | | 30 885.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 130.00 | | | 28 130.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |