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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 247 400.00 | | 247 400.00 | 247 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 497 279.00 | 314 462.00 | 182 817.00 | 497 279.00 |
040 Immobilisations financières | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 749 921.00 | 314 462.00 | 435 459.00 | 749 921.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
060 Stock marchandises | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
072 Créances – Autres | 34 840.00 | | 34 840.00 | 34 840.00 |
084 Disponibilités | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 341.00 | | 127 341.00 | 127 341.00 |
110 Total général Actif | 877 262.00 | 314 462.00 | 562 800.00 | 877 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 302 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 309 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 197 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 559.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 562 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 159 031.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 411.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 459 441.00 | | | 459 441.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 459 443.00 | | | 459 443.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 649.00 | | | 21 649.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -217.00 | | | -217.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 746.00 | | | 139 746.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -517.00 | | | -517.00 |
242 Autres charges externes. | 95 845.00 | | | 95 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 616.00 | | | 130 616.00 |
252 Charges sociales | 28 401.00 | | | 28 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 791.00 | | | 29 791.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 451 845.00 | | | 451 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
290 Produits exceptionnels | 61.00 | | | 61.00 |
294 Charges financières | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 935.00 | | | 935.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 155 932.00 | | | 155 932.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 590 891.00 | | | 590 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 159 031.00 | | | 159 031.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 852.00 | | | 27 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 855.00 | | | 22 855.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |