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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 247 400.00 | | 247 400.00 | 247 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 539 882.00 | 362 542.00 | 177 340.00 | 539 882.00 |
040 Immobilisations financières | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 792 524.00 | 362 542.00 | 429 981.00 | 792 524.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
060 Stock marchandises | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
072 Créances – Autres | 12 513.00 | | 12 513.00 | 12 513.00 |
084 Disponibilités | 43 527.00 | | 43 527.00 | 43 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 542.00 | | 61 542.00 | 61 542.00 |
110 Total général Actif | 854 066.00 | 362 542.00 | 491 524.00 | 854 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 180.00 | |
134 Report à nouveau | | | 247 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 268 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 491 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 602.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 476 144.00 | | | 476 144.00 |
230 Autres produits | 17 453.00 | | | 17 453.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 493 597.00 | | | 493 597.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 618.00 | | | 22 618.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1.00 | | | -1.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 390.00 | | | 128 390.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1.00 | | | -1.00 |
242 Autres charges externes. | 101 735.00 | | | 101 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 904.00 | | | 135 904.00 |
252 Charges sociales | 27 076.00 | | | 27 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 080.00 | | | 48 080.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 468 458.00 | | | 468 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 139.00 | | | 25 139.00 |
294 Charges financières | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
300 Charges exceptionnelles | 143.00 | | | 143.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 123.00 | | | 19 123.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 28 212.00 | | | 28 212.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 749 921.00 | | | 749 921.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 602.00 | | | 42 602.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 242.00 | | | 28 242.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 704.00 | | | 20 704.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |