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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 993.00 | 22 833.00 | 22 161.00 | 44 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 398.00 | 5 497.00 | 2 901.00 | 8 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 691.00 | 28 329.00 | 300 362.00 | 328 691.00 |
BT Marchandises | 66 846.00 | | 66 846.00 | 66 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BZ Autres créances | 87 711.00 | | 87 711.00 | 87 711.00 |
CF Disponibilités | 51 202.00 | | 51 202.00 | 51 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 682.00 | | 209 682.00 | 209 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 373.00 | 28 329.00 | 510 044.00 | 538 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 113 274.00 | 79 423.00 | | 113 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 681.00 | 33 851.00 | | 9 681.00 |
DL TOTAL (I) | 139 455.00 | 129 774.00 | | 139 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 388.00 | 211 364.00 | | 234 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | 749.00 | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 940.00 | 75 509.00 | | 97 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 877.00 | 32 236.00 | | 37 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 589.00 | 319 858.00 | | 370 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 044.00 | 449 632.00 | | 510 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 378.00 | 149 498.00 | | 190 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 031.00 | 10 557.00 | 259.00 | 18 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 031.00 | 10 557.00 | 259.00 | 18 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 940.00 | 97 940.00 | | 97 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 877.00 | 37 877.00 | | 37 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 388.00 | 54 177.00 | 180 211.00 | 234 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 580.00 | 89 580.00 | | 89 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 730.00 | 89 580.00 | 150.00 | 89 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 589.00 | 190 378.00 | 180 211.00 | 370 589.00 |