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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 587.00 | 32 354.00 | 18 233.00 | 50 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 598.00 | 6 266.00 | 1 332.00 | 7 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 485.00 | 38 620.00 | 294 865.00 | 333 485.00 |
BT Marchandises | 65 950.00 | | 65 950.00 | 65 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
BZ Autres créances | 22 517.00 | | 22 517.00 | 22 517.00 |
CF Disponibilités | 106 162.00 | | 106 162.00 | 106 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 165.00 | | 201 165.00 | 201 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 650.00 | 38 620.00 | 496 030.00 | 534 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 57 955.00 | 113 274.00 | | 57 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 064.00 | 9 681.00 | | 55 064.00 |
DL TOTAL (I) | 129 519.00 | 139 455.00 | | 129 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 279.00 | 234 388.00 | | 180 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 979.00 | 384.00 | | 13 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 121.00 | 97 940.00 | | 97 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 131.00 | 37 877.00 | | 75 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 511.00 | 370 589.00 | | 366 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 030.00 | 510 044.00 | | 496 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 856.00 | 190 378.00 | | 240 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 329.00 | 10 930.00 | 640.00 | 28 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 330.00 | 10 930.00 | 640.00 | 28 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 121.00 | 97 121.00 | | 97 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 131.00 | 75 131.00 | | 75 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 279.00 | 54 624.00 | 125 655.00 | 180 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 054.00 | 29 054.00 | | 29 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 204.00 | 29 054.00 | 150.00 | 29 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 511.00 | 240 856.00 | 125 655.00 | 366 511.00 |