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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 304.00 | 46 740.00 | 6 563.00 | 53 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 020.00 | 7 124.00 | 6 896.00 | 14 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 624.00 | 53 864.00 | 288 760.00 | 342 624.00 |
BT Marchandises | 52 225.00 | | 52 225.00 | 52 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 40 239.00 | | 40 239.00 | 40 239.00 |
CF Disponibilités | 41 498.00 | | 41 498.00 | 41 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 841.00 | | 135 841.00 | 135 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 465.00 | 53 864.00 | 424 600.00 | 478 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 155 020.00 | 113 019.00 | | 155 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 852.00 | 42 000.00 | | 20 852.00 |
DL TOTAL (I) | 192 372.00 | 171 520.00 | | 192 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 628.00 | 125 655.00 | | 70 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 170.00 | 20 418.00 | | 18 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 499.00 | 89 731.00 | | 88 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 932.00 | 63 761.00 | | 54 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 228.00 | 299 565.00 | | 232 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 600.00 | 471 084.00 | | 424 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 693.00 | 228 937.00 | | 216 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 285.00 | 5 779.00 | 1 200.00 | 49 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 285.00 | 5 779.00 | 1 200.00 | 49 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 499.00 | 88 499.00 | | 88 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 170.00 | 18 170.00 | | 18 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 628.00 | 55 092.00 | 15 536.00 | 70 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 932.00 | 54 932.00 | | 54 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 117.00 | 42 117.00 | | 42 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 267.00 | 42 117.00 | 150.00 | 42 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 229.00 | 216 693.00 | 15 536.00 | 232 229.00 |