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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 304.00 | 41 867.00 | 11 437.00 | 53 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 598.00 | 7 418.00 | 180.00 | 7 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 202.00 | 49 285.00 | 286 916.00 | 336 202.00 |
BT Marchandises | 70 102.00 | | 70 102.00 | 70 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 665.00 | | 22 665.00 | 22 665.00 |
CF Disponibilités | 89 209.00 | | 89 209.00 | 89 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 168.00 | | 184 168.00 | 184 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 370.00 | 49 285.00 | 471 084.00 | 520 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 113 019.00 | 57 955.00 | | 113 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 000.00 | 55 064.00 | | 42 000.00 |
DL TOTAL (I) | 171 520.00 | 129 519.00 | | 171 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 655.00 | 180 279.00 | | 125 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 418.00 | 13 979.00 | | 20 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 731.00 | 97 121.00 | | 89 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 761.00 | 75 131.00 | | 63 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 565.00 | 366 511.00 | | 299 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 084.00 | 496 030.00 | | 471 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 937.00 | 240 856.00 | | 228 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 620.00 | 10 965.00 | 300.00 | 38 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 620.00 | 10 965.00 | 300.00 | 38 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 731.00 | 89 731.00 | | 89 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 761.00 | 63 761.00 | | 63 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 655.00 | 55 027.00 | 70 628.00 | 125 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 417.00 | 24 417.00 | | 24 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 567.00 | 24 417.00 | 150.00 | 24 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 565.00 | 228 937.00 | 70 628.00 | 299 565.00 |